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【速報】NASDAQ急騰 5%高
・🇺🇸CPI（インフレ）市場予想下回る
・米国株急上昇 全面高に
・利上げ警戒和らぐ
・12月は0.50%利上げ予想優勢に
・米長期金利 急低下
・ドル安も急速に 1ドル=143円前半に
👇noteでCPIの詳細や市場反応をまとめ中
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◆ 今週の予定
2/24（金）、植田・日銀総裁候補の所信聴取が衆院で開かれます。政府案提示後、公式の場での初めての発言機会。金融政策の運営方針に注目で、株価や為替も動く可能性があります。2/22のFOMC議事要旨も注目です。月曜は米祝日、木曜は日本が祝日です。
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【今晩】2月米雇用統計
日本時間22:30に発表です。米利上げへの警戒が再び強まっており、米雇用統計への注目度が増しています。市場予想は平均時給が1月から加速。雇用者は大きく上振れた1月より鈍化するとみられています。賃金インフレが続くようだと、「利上げ警戒 & 株安」につながるおそれも
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◆米国株 連日の大幅安
S&P500, ナスダック、ダウとも2%超の大幅安に。3月の安値にも近づいます。特別大きなニュースはありませんでしたが、利上げ警戒で市場心理が悪く、ポジション調整の売りが連鎖しているようです。VIX（恐怖指数）も27台に上がりました。米金利や為替は小さな動きにとどまりました
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【速報】連続指値オペ へ
日銀が明日から連日で「指値オペ」を実施すると発表。指値オペの説明は下記スライドとYouTubeご参照。今朝、指値オペを発動しましたが、明日以降も連続で実施し、10年金利を0.25%以下におさえつけます。円安につながる可能性があります
👇YouTube
youtu.be/FKKHS6ZOo58
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◆ HSBCが買収
破綻した米銀SVBの英国事業をHSBCが買収すると報じられています。SVBの預金を巡っては米当局が全額保護する声明を日本時間今朝に公表しています。スタートアップ企業や金融システムへの不安がひとまず和らぎ、米国株先物は上昇しています
👇CNBC
cnb.cx/3TcOgur
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◆ もりだくさん
おはようございます。昨晩ツイートした「今週の予定」をもう一度。CPI, FOMCなどもりだくさんです。衆院解散の可能性を巡って、動きがあるかもしれません。イベントとは別に、日本株の上昇トレンドが続くのかも気になるところです。今週もよろしくお願いします🙇♂️
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◆ 円高 一気に
日銀のサプライズ緩和修正による円高はNY市場でも続きました。一時130円台に。日銀の発表前から6円以上も円高が進みました。下のチャートは今年の動き。年明け～10月に進んだ円安の半分以上が戻ったかたちです。日米の金融政策に翻弄されるように、記録的な乱高下となりました
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◆学校訪問します
今後、大学や高校を訪問し、経済や投資についてお話しする機会を増やします。すでにいくつか予定していますが、noteでも募集します。首都圏以外も検討中で、謝礼・旅費は不要。下記note（無料記事）で趣旨や応募方法をまとめています
👇note【無料】
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🇺🇸株安とまらず
・S&P500, ナスダックとも続落、年初来安値を更新
・前日に急落（ナスダック5%安）したものの反発鈍く
・4月の雇用統計はほぼ市場予想なみ
→ 雇用・賃金とも回復基調維持
・米10年債は3.13%台まで上昇
・5/11(水)発表の米CPI（消費者物価）に関心
・よい週末を
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◆初の会員減
さきほどのNETFLIX決算。3月の有料会員数は2.21億人で、昨年末比で微減。減少は初。6月にはさらに減る見通し。コロナ禍では在宅でのニーズから急増しましたが、成長局面は転機にさしかかっています。株価は急落。投資家心理の悪化は米国株先物全体にも広がっています
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🇺🇸株 急騰
22:30発表の米CPIが市場予想を下回り、NASDAQ先物が4%強上昇するなど株価が急騰しています。利上げ懸念が和らぎ、米長期金利は急低下。ドル安も進んでいます。下記noteでCPIの詳細や市場の反応を上書きまとめ中です
👇note
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◆FOMCスピード解説
米国株急上昇につながったFOMC。YouTube解説をアップしました。日経退職後、初のFOMCでしたが、とりあえずそこそこの時間に流せました。下記画像のような感じで、いろいろ工夫しています。よければ、ご覧になってご意見ください🙇♂️
👇【YouTube】
youtube.com/watch?v=96m5C0…
👆
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🇺🇸 株 急反発
・SVB破綻後の金融システムへの警戒がいったん和らぐ
・急落していた地銀株などが上昇
・米国株全体にも買い戻し
・長期金利は前日の急低下からリバウンド
・2月 米CPIは市場予想なみ 総合：6.0%上昇
・3/23FOMCは0.25%利上げ予想優勢 利上げ停止予想も
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🇺🇸企業の悲鳴
1日遅れてしまいましたが、ISM非製造業の企業のコメント集です。インフレへの悲鳴が続出。人手不足や材料調達難も続いています。数日前にツイートした製造業も右に載せておきました。ザっと流し読みすると、アメリカ経済の現状のイメージがわきやすいと思います
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🇺🇸利上げマップ
日本時間あす未明（AM3:00）にFOMC。直前の利上げ予想のアップデートです。今回は0.75%利上げの予想が優勢。次回9月の利上げは予想が割れており、パウエルFRB議長の会見に要注目です。Twitter & noteで速報・解説予定。AM5:00ごろにはひとまず解説を完成させる目標です。そろそろ寝ます
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◆ この1枚
注目のFOMCは米国株急落につながりました。下記の1枚がポイントを凝縮していると思います
①12月 利上げ幅0.50%へ鈍化の可能性↗
②最終的な金利は従来より上振れ
→ 12月と来年で予想がねじれるような動きに
👇noteのFOMCスピード解説、上書きが一巡しました
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◆ 150円迫る
きょうもジリジリと円安が進み、ドル円は夕方に1ドル=149円40銭台に。150円の大台を超えると弾みがつく可能性も。財務省は「急激な変動」に対応してきましたが、「150円」の水準突破も円買い介入によって阻止してくるのか。外国為替市場で緊張感が高まっています
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🇯🇵 値上げ 収まらず
先ほど発表の5月の🇯🇵消費者物価。政府の対策で電気・ガス代は高騰が一服しましたが、「生鮮・エネルギー除く」では上昇率の加速が続いています。市場予想も小幅に上回りました。先週、植田日銀総裁も値上げの鈍化が想定より遅いと指摘。値上げ力学が構造的に変わってきた可能性も
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◆ 今週の予定
あす4/10、植田日銀が始動します（形式的には4/9～）。慣例なら、午後に記者会見が開かれます。質問が相次ぐ中、政策スタンスが一段と明らかになる可能性があります。アメリカでは水曜にCPIとFOMC議事要旨。金曜には米銀決算があります。来週以降は米企業決算が本格化します
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◆米国株 急上昇
さきほど発表の米CPI（市場予想）は市場予想を下回りました。FRBの急速な利上げ観測が和らぎ、米長期金利は急低下。ドルは下落。株先物はナスダックが2.4%高となるなど急上昇しています。CPIの内容や市場反応は下記noteで上書き続報中です
👇【note】
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◆ギネス「損失記録」
イーロン・マスクの資産がピークから24兆円も減り、ギネスが個人資産の損失記録に認定しました。テスラ株の急落が主因。それでも直近の資産は18兆円。世界屈指の大富豪です。富の偏りと市場動揺の双方を映すニュースです
u.lin.ee/GCOU42n?mediad…
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🇺🇸 株 続伸
前日にNASDAQが7.3%高という記録的株高でしたが、反動の売りは強くはなく、続伸。VIXも低下傾向で、地合いが好転しています。円安修正も続き、138円台に。ただ米債券市場はお休みでもあり、相場の流れが本格的に変わりつつあるのかは、週明け見定めていくことになりそうです。よい週末を
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【今晩】🇺🇸PCE物価
今年最後の大きな米経済指標です。FRBはCPIよりもPCE物価を重視しています。11月は鈍化が見込まれています。金融市場は年末モードで投資家が減り、株価が上下に振れやすくなっています。結果次第では相場に波乱も起こりそうです。今晩、所用があり、速報できないかもしれません🙇♂️
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🇯🇵 コストプッシュ・インフレ
さきほど発表の8月の企業物価指数は9.0%の上昇。記録的なインフレが続いています。原油や穀物の高騰は一服しましたが、円安で輸入コストが上昇。9月は円安がさらに強まっています。小売り・外食でも値上げが相次いでいますが、この流れが長引く可能性も高まっています
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com