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【今晩】米雇用統計
22:30に1月の米雇用統計が発表されます。市場予想は雇用増が減速し、平均時給も鈍化。予想通りなら、インフレ鈍化の期待に沿った内容になります。きょうも庶務でバタバタしていますが、なるべくTwitterで速報します
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【速報】🇺🇸記録的株高
・NASDAQ終値：7.3%高
・S&P500終値：5.5%高
・CPIが市場予想下回る
・FRB高官、利上げ幅縮小を示唆
・米長期金利 急低下
・ドル円 146円台 → 141円台に
・いつもの株価ボードはのちほど
👇【note】CPIのポイント
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🇺🇸 CPIプレビュー
今晩21:30に3月の消費者物価（CPI）が発表されます。市場予想は8.4%と2月（7.9%）からさらに加速。物流停滞&人手不足&エネルギー高で、記録的なインフレがなかなか収まりません。FRBの利上げ判断や株価・長期金利も左右しそうです。夜、速報ツイートします
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◆ 今週の予定
先週はFOMC, GAFA決算, 雇用統計ともりだくさんでしたが、今週はあらかじめ予定されているイベントは比較的少ないです。ただ、日銀総裁人事案が提示される可能性があるほか、米中関係に緊張感が強まっており、要注意です
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🇯🇵10%インフレ
企業間のインフレが10%に迫っています。原油高騰や円安で、41年ぶりの高騰に。最近は食品など小売店での値上げも増えています。賃上げが鈍い中での物価上昇は消費を鈍らせるおそれもあります。ニーズがあれば今度、YouTubeで日本の物価情勢や日銀の金融政策の展望をまとめます
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◆ 2兆8382億円
財務省がさきほど円買い介入の金額を公表。月末に1カ月分を公表する形で、ほぼ全額が9/22とみられます。1日の介入額として過去最大規模。介入後、円安に歯止めはかかりましたが、円高トレンドへ転じてはいません。介入への警戒の一方、日米金利差は開き、円売り圧力も根強さがあります
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◆ 大手商社
きのうの三菱商事ツイートが好評だったので、大手5社の利益もパッと見比べやすいようにまとめてみました。2023年3月期は資源高を追い風に三菱商事と三井物産が純利益1兆円を突破しました。きょうはトヨタの決算もあります。こうしたグラフのニーズが高そうなら、ツイートしてみます
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◆ パウエル講演 → 🇺🇸株 急上昇
・「早ければ12月」利上げ幅縮小（＝0.5%示唆）
・モノのインフレ鈍化など、インフレピークアウトの兆しに言及
・しばらく引き締め的な金利の維持が必要
・拙速な金融緩和には慎重
・NASDAQ株 3%強上昇
👇 【無料】下記noteで上書き解説中
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◆ 円安 & 株高
正午前に日銀が金融政策の現状維持を発表。事前に緩和修正の思惑が強まっていた分、反動で円安と株高が進んでいます。発表前と比べ、ドル円は2円強の円安、日経平均は300円ほど上昇しています。
👇note【日銀会合スピード解説】
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【速報】🇺🇸PPI
11月は前月より鈍化しましたが、市場予想を上回りました。
今回のPPIは普段以上に注目されていました。下記noteでみどころをまとめています。このあと、PPIの結果も上書き編集します。noteは月500円ですが、12月は【初月無料】なのでよければクリックを
👇note
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◆ 株へのイメージ
日経平均が久しぶりに3万円をつけたので、1985年からのチャートにトレンドライン（緑）をザックリひいてみました。
これをみて、今後の株価を語りたいわけではありません。伝えたいのは「国民の株に対するイメージはかなり変わってきたのでは」ということです。… twitter.com/i/web/status/1…
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◆5回連続「0.75%」も
CPIが市場予想を上回り、FRBの大幅利上げの織り込みが進んでいます。次回11/2のFOMCは0.75%利上げ織り込まれ、その次の12/14FOMCも0.75%利上げの予想が優勢に転じました。最終的な政策金利の水準は5%に迫る見通しです
👇CPI解説
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🇯🇵 3%インフレに
・消費者物価（除く生鮮食品）が31年ぶりの上昇率に
・円安で輸入コスト一段高
・10月 値上げ相次ぐ
・円安も一段と加速し、年末にかけさらに加速も
・日銀は金融緩和継続
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🇯🇵 40年ぶり物価高騰 目立つのは？
日本でも10月の物価は40年ぶりの高騰となりました（CPIコア 3.6%）。目をひく品目をいくつかピックアップ。円安の影響が鮮明です。noteではCPIの中身を少し詳しくみて、今後の見通しと、賢い支出をまとめてみました
👇note note.com/goto_finance/n…
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🇬🇧金利 急上昇
英2年債が1日で3.47%から4.00%へ一気に接近。昨日の金融引き締めに加え、英政府がきょう発表した大型減税をきっかけに英国債需給への不安も。米長期金利も一段と上昇。欧州株は軒並み2%強下落し、S&P500先物は1.5%安に。日経平均先物も海外市場で1%以上下落しています
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🇺🇸 株 底堅く
1月の米CPIは市場予想を上回り、発表直後は株安で反応。ディスインフレのペースが鈍いとして、米長期金利上昇とドル高も進みました。ただ、株価はNASDAQを中心に底堅く、徐々に買いが優勢に。「CPIショック」とはならず、むしろ地合いの強さも感じさせる1日でした
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◆ 配当利回りランキング
6月末の節目なので、配当利回りランキングをつくりました。対象は時価総額上位100社。株価はかなり上がりましたが配当利回りが3%超の株はまだたくさんあります。… twitter.com/i/web/status/1…
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◆インバウンド
日経によると、政府は10月をメドに外国人の入国規制を緩和します。個人旅客受け入れやビザなし短期滞在許可などコロナ前に近づきます。円安加速で外国人からみた日本観光はオトク感は高まっています。感染リスクと裏表ですが、経済効果も期待されます
▼日経
nikkei.com/article/DGXZQO…
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◆ 今週の予定
MicrosoftやTeslaなど米決算が本格化します。決算関連で、けさ配信した下記note記事が好評だったので、もう一度リンクを。日銀総裁人事を巡る動きも要注意。来週はFOMC, GAFA決算, 米雇用統計とビッグイベントが相次ぎます
👇note 🇺🇸企業の利益変遷 ひとめで
note.com/goto_finance/n…
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◆米国株 乱高下
・FOMC、0.75%利上げは予想通り
・今後の利上げ見通しが事前予想を上回る「タカ派」
・2年債金利が急上昇
・10年債金利は景気不安で低下
・S&P500は乱高下ののち、終値は1.7%安
→「タカ派見通し」と「イベント通過」が綱引き
👇FOMC解説は下記【note】で
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◆あす🇺🇸CPI
日本時間8/10（水）21:30に7月分の米CPI（消費者物価指数）が発表されます。今後の株価や為替、金融政策を左右する重要指標です。総合指数の市場予想は8.7%と6月（9.1%）からやや鈍化。インフレのピークアウト観測が強まれば、株価は上がりそうですが、どうでしょうか。明晩、速報します
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◆ PBRは？
東証が「PBR1倍われ」企業に改善を促したことが話題です。下記は時価総額トップ100企業をPBRが低い順に並べました。名だたる企業でも1倍割れは数多く。高PBR企業も含め、興味深いです。「PBRってそもそも」「東証のねらいをどう捉えれば」といった解説ニーズが高ければ、noteでまとめます
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◆逆イールド深まる
6月🇺🇸CPIが市場予想を上回り、7/27のFOMCで1.00%の大幅利上げを織り込む展開に。2年債利回りは急上昇した一方、景気後退懸念から10年債利回りは低下。逆イールドが深まりました。米国株は朝に下落したものの、10年金利の低下などを背景にプラスに浮上する場面も。複雑な市場反応に
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◆1ドル=140円
・円安とまらず、一時1ドル=140.20円
・24年ぶりの円安 年明けから25円の円安
・米長期金利 10年債中心に上昇
・米国株は売り先行も午後に持ち直し
・ナスダックは5日続落
・ISM製造業は市場予想上回る
・日本時間今晩21:30に米雇用統計
→のちほどプレビュー、夜に速報予定です
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◆ あす 金融政策ラッシュ
下記の通り。日本時間9/22（木）はFOMC、日銀を筆頭に金融政策ラッシュです。日米中銀を中心にしっかり速報・解説する予定です。FOMCプレビューは下記リンク、日銀会合プレビューはきょう午後にTwitter & noteで配信予定です
👇FOMCプレビュー
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「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com