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【今晩21:30】🇺🇸CPI
金融市場が大注目の米CPI（消費者物価）。いつものように21:30発表直後にツイート → noteで解説予定です。けさツイートした下記の「CPIと株価」が好評だったのでもう一度はっておきます。前回9/13は「米国株急落 & 円安加速」。今回も投資家の緊張感が高まっています
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◆ 輸入コスト 急増
さきほど発表の9月🇯🇵企業物価。よくある「上昇率」ではなく、「価格水準」のグラフです。春までは原材料の高騰が直撃しましたが、いまは円安が輸入コスト増の主因。価格は2020年の2倍に迫る勢いです。円安はその後も加速しており、記録的なコストプッシュインフレは長引きそうです
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◆ 147円 接近
日銀の黒田総裁はG20会議での訪米先で「金融緩和を続ける」と改めて表明。為替を注視する姿勢もみせたものの、円安が加速しました。9/22の介入前の安値（145.90）を抜けてからも、円買い介入の動きはいまのところみられず、当局と市場の心理戦が続いています。今晩は米CPIが発表されます
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【今晩】「CPIと株価」まとめ
日本時間21:30に金融市場大注目の🇺🇸CPI（消費者物価）が発表されます。最近、CPIデーの株価反応が大きいので、一覧にしてみました
株安トレンドは深まるのか、反転するのか？FOMCへの影響は？きょうも21:30にTwitter速報 → note解説でしっかり対応します
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◆為替147円 迫る
・146円90銭台に
・昨日、介入前の安値（145.90）を抜け、円安進む
・介入が再びあるか、心理戦続く
・株式市場は米CPI待ちで小動き
・日本時間21:30発表
→ このあと「CPIと株価反応まとめ」をツイートします
・FOMC議事要旨はおおむね想定内
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【そもそも解説】VIX
株式市場で「恐怖指数」と呼ばれるVIXが上がっています。ただ、「そもそもどういう仕組みか」「VIXが上がったらなんなのか」、曖昧な方も多いかと思います。誰でも読めるようにキホンから歴史、意味合いをnoteでまとめました
👇【note】
note.com/goto_finance/n…
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◆ 円安 146円台に
円安が再び加速。9/22の円買い介入前の「145円90銭」を突破、一気に146円台に。24年ぶりの円安水準です。きょうはいまのところ介入とみられる動きはありません。おととい配信のnoteで介入を巡るポイントを整理していますので、よければどうぞ
👇【note】
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🇺🇸 経済見通し
IMFが成長率見通しを引き下げました。🇺🇸GDPを「変化率」ではなく「水準（2019年=100）」にして、「1年前」「半年前」の見通しと比べました。インフレ&利上げを主因に、この1年で勢いは一気に鈍りました。こうしてビジュアル化すると改めて変化の大きさを感じられます
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🇺🇸 株5日続落
・S&P500 5日間で5.3%安
・NASDAQも年初来安値
・VIX（恐怖指数）は33台に
・米10年債、一時4%台に上昇
・ドル円は145円80銭台
→ 介入直前の水準（145円90銭）に肉薄
・日本時間あす夜の米CPI（消費者物価）を前に警戒ムード
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🇯🇵 値上げ加速⤴
10/1に飲食品の値上げが相次ぎました。いち早く日次のデータがわかる下記の指標で、10月に入り、インフレが加速しています。左下には値上がりが目立つ品。輸入に頼る油や小麦関連が多く、円安も響いています。数少ない値下がり品も参考までに右下に載せておきました
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◆ 訪日観光と円相場
訪日規制が緩和されました。外国人観光客が増えると、外貨を売って、円を買う金額が増えます。つまり、円安に歯止めをかける要因になります。「日本人の海外旅行消費」を差し引いた「旅行収支」が年数兆円規模に回復すれば、実際の為替レートにもある程度影響するとみられています
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◆「介入ライン」攻防
東京市場でもドル円は145円80銭台に。9/22の円買い介入直前の水準（145円90銭）が節目として意識されています。介入の判断は相場変動の大きさも影響するため、このラインで発動とも限りません。当局と市場の心理戦が続いています
👇noteでポイント解説
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🇯🇵 経常赤字
さきほど発表の8月の経常収支は5305億円の赤字（季節調整値）でした。資源高や円安で貿易赤字が拡大。配当や利子といった所得収支でまかなえない構図に。日本経済の構造変化の現れで、円安メリットの低下も映します。のちほどnoteでポイント解説します
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◆入国制限緩和
きょう日本入国の水際対策が大幅に緩和されます。①入国者数の上限撤廃、②個人旅行の解禁、③ビザの免除など。円安により、外国人からみた日本旅行のオトク感は高まっており、観光客が急回復する可能性も指摘されています
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🇺🇸 CPIプレビュー
あさって米CPIが発表されます。9月も「総合」は小幅鈍化、「コア」は加速が見込まれています。「株安・金利上昇・ドル高」の流れをかえるのか。ドル円は145円台後半と9/22の介入前水準が目前。CPI結果次第で激しい動きにもなりそうです
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◆ 今週の予定
連休明けの予定チェックです。最大のイベントはあさっての🇺🇸CPI。のちほど簡単なプレビューをツイートします。FOMC議事要旨、G20会議も要注目。金曜には米銀決算。月末にかけ米企業決算が相次ぎます
今週もつぶやくことがたくさんありそうです。よろしくお願いします🙇♂️
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◆「介入ライン」接近
・ドル円 一時 145円85銭
・9/22介入直前の145円90銭に接近
・介入に警戒も金利差拡大で円売り
・米国株続落
・金曜の急落後もリバウンド鈍く
・NASDAQも年初来安値
・VIXは32台に上昇
・米債券市場はお休み
👇【note】介入後のポイント整理
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◆ 介入ラインに接近
円安がじわりと進み、海外市場で一時、1ドル＝145円85銭程度に。9/22の円買い介入直前の安値145円90銭程度が目前。ただ、9/22ほどの急激な動きはなく、近く介入再発動があるのかは不透明。当局と市場の心理戦が続きそうです
👇【noteで解説】
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◆バーナンキ氏 ノーベル経済学賞
2006-14年にFRB議長を務めたベン•バーナンキ氏にノーベル経済学賞。リーマンショック下で、踏み込んだ危機対応を迅速に進めました。学者出身で、金融システムの研究成果も評価されました。
wsj.com/articles/nobel…
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◆ 俯瞰すると…
1996年～の為替介入。レートの水準も重要ですが、やはり介入の前に急激な変動があります。また、円高時に円を売り、円安時に円を買い、かなりの利益（含み益も）が出ている面も見逃せません。下記noteでは今後のポイントをまとめています
👇【noteリンク】
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◆ 本をだします
初の単著を出すことになりました。古巣・日経グループの日経BPさんから。noteメンバーの意見を参考にしながら執筆する「読者参加型」の新しい経済本にします（詳細は👇無料note）。発売は来年春ごろの目標です。作業が進みましたら、またご報告します
👇詳細
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◆ その後 どうなった？
24年ぶりの円買い介入から半月あまりがたちました。円安にいったん歯止めがかかったものの、またじわじわと円安が進んでいます。介入のポイントを整理するとともに、今後の見通しを下記noteでまとめました。休日にサクッとどうぞ
👇【noteリンク】
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◆ 投資詐欺
金融教育にもいろいろありますが、投資詐欺の被害を防ぐことはとても大切です。詐欺の手法は刻々と巧妙に変化し、実態もつかみづらいです。著名投資家のテスタさん@tesuta001 とも問題意識を共有しています。下のような活動を広げられればと思います
👇YouTube
youtu.be/MS5vjlh-nTM twitter.com/tesuta001/stat…
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🇺🇸 利上げマップ
もう一度、更新しました。昨晩の米雇用統計後、11/2のFOMCは「4回連続 0.75%利上げ」の織り込みが進みました。その後の利上げは「0.50%」→「0.25%」→「停止」がメインシナリオ。最終的な金利水準は「4.50-4.75%」です。10/13（木）発表の米CPI次第で、予想はまた振れそうです
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🇺🇸 株 また急落
・米雇用統計 しっかりした内容に
失業率：3.5% 50年ぶり低水準
平均賃金：予想やや下回る 5.0%上昇となお高い伸び
→ FOMC利上げ織り込みさらに
・AMDが業績下方修正 株急落
・NASDAQ3.8%安 今年の安値に再度接近
・VIX 31台
👇雇用統計の内容をnoteで
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「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com