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【速報】FOMC
0.25%の利上げが発表されました。声明のポイントや市場反応、AM3:30～のパウエル議長・記者会見は下記リンクでスピード解説しています。月500円ですが、月初の入会がオトクです
👇【note】
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◆米国株 下落
注目された4月の米CPI（消費者物価指数）は市場予想をやや上回りました。「高インフレ→利上げ&景気減速」の懸念から米国株先物や日経平均先物は下落。米長期金利・ドル高に。
今後の米インフレ見通しは下記のYouTubeで解説しています
👇【YouTube】
youtube.com/watch?v=LXTgM3…
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◆9月「0.75%利上げ」予想⤴️
米雇用統計が市場予想を大きく上回り、利上げ観測が再び強まっています。9月FOMCではこれまで「0.50%利上げ」予想が優勢でしたが、雇用統計後は「0.75%利上げ」予想の確率が約70%に。そうなれば、3回連続の0.75%利上げとなります
👇noteで解説中
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◆ FOMC見通し
米CPIが発表されたので、FOMC見通しをアップデートしました。時系列の変化もわかるように、下に米2年債利回りの推移も載せました。CPIのポイントは下記noteでコンパクトに解説しています
👇【noteリンク】
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🇺🇸小売売上高
7月は前月比+0.0%と市場予想なみ。5,6月の金額は上方修正。記録的なインフレのなか、金額としては小幅ながら7月も過去最多を更新しました。金融市場では今後インフレ鈍化とともに経済の軟着陸への期待が増えており、このあとの株式市場の反応が注目されます
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🇺🇸株安
右上チャートのように、上昇して始まった後、ズルズルと値下がり。ナスダックは3%安に。6月の消費者信頼感指数が市場予想を下回り、5月比でも悪化。インフレが消費マインドに悪影響を与えるとの見方が強まりました。今週はPCEやISM製造業など重要指標が控えています
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◆ NY金 2000ドル台に
約1年ぶりの高値で、史上最高値も目前です。金は「安全資産」とされ、景気後退リスクが高まると買われやすい傾向があります。最近は米国債金利が低下したことも影響。金は金利がつかないので、国債金利が下がると「金か国債か」の比較で、金の投資魅力が相対的に高まります twitter.com/goto_finance/s…
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🇺🇸株 続伸
米国株はきのうの急上昇に続き、ナスダックを中心にしっかりとした1日でした。米企業決算への期待などを背景に、これまでの株安のリバウンドを意識した買いが優勢となっています。さきほど発表のTesla決算、利益が市場予想を上回り、直後には株価が上昇しました。きょうは日銀会合もあります
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◆Tesla好決算
・1-3月、EVの販売が好調
・売上高・純利益とも過去最高に
・前年同期比で売上高81%増、利益は7.6倍
・利益は市場予想を大きく上回る
・利益率も急速に上昇
・株価は時間外取引で6%高
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🇺🇸 金利上昇続く
・10年債が3.7%台に=2011年以来
・株安も継続
・S&P500は8月高値から13%安
・日本の円買い介入で円安・ドル高には歯止め
今週は平日が3日でしたが、金融政策ラッシュ&介入と激しい1週間でした。よい3連休・第2弾を
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🇺🇸株 急上昇
・S&P500, NASDAQとも3%超上昇
・連日の大幅高
・豪中銀の利上げ幅が小さく世界の利上げ警戒和らぐ
・米求人件数(JOLTS)が減少
→ インフレ圧力緩和も
・今晩 米ISM非製造業とADP雇用発表
・金曜 米雇用統計
「景気悪化」なら「インフレ懸念鈍化→株高」も
・OPEC+ 原油減産幅拡大観測
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◆ 為替132円 日銀人事報道で
日経新聞が「政府は日銀総裁の後任について、雨宮正佳・副総裁に就任を打診」と報じました。黒田体制の金融緩和が継続されるとの見方からやや円安に振れています。雨宮氏や今後の政策について、下記noteでまとめています
👇【note】
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🇺🇸 FOMCプレビュー
日本時間9/22（木）未明、金融市場が大注目のFOMC。利上げ幅は0.75%予想が有力で、注目は下記ドットチャートです。以下noteでもう少し丁寧にポイント整理しています。当日はTwitter & noteで速報・解説。あすは9/22日銀会合もプレビューします
👇【note】
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◆ 貿易赤字2兆円
9月🇯🇵貿易赤字は2兆円（季節調整値）。円安で輸入コストが上昇し、国民の負担増に。いまは1ドル=150円目前とさらに円安が加速しています。為替と貿易は相互に絡む複雑な関係。1カ月前のnote「円安と貿易赤字」はそのまま読めますので、よければぜひ
👇note
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◆ 利上げ停止観測 一段と
昨晩発表の米CPI（消費者物価）が市場予想をやや下回り、6月FOMCでの利上げ停止観測が一段と強まりました。市場は90%以上の確率で織り込んでいます。早ければ、その次の7月にも利下げ。その後、毎回0.25%利下げするシナリオも意識されています
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◆FOMCプレビュー
日本時間11/3（木・祝）未明にFOMCの声明・会見があります。株価・為替を左右する大イベント。ざっくりポイントは下記スライド。noteで背景整理やより丁寧な解説を。当日もスピード解説します。noteは月初申し込みがオトクなのでよければご検討を🙇♂️
👇note
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🇺🇸 株 上昇続く
S&P500先物はきょうも上昇しています。3月は米銀SVB破綻を機に金融システム不安の色彩を帯びましたが、当局の対応やその後の伝播状況から警戒は和らいでいます。S&P500は3月月間で上昇。株安警戒を映すVIXは18台にまで低下しています
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🇺🇸企業の声
景気の変化を探る上では経済指標の数字だけでなく、定性的な「声」も大切です。その点、ISM指数の企業コメントはいつも参考になります。下記は昨日公表の製造業コメント。朝ツイートした指標の概要も右に貼っておきます
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◆1カ月
「日経退職→フリーランス」から1カ月が過ぎました。「収入は大丈夫？」「これからどうするの？」と多方面からご質問をいただきます。1カ月で感じたことのご報告もかねて、noteにまとめました（もちろん無料記事）。ご覧いただければ幸いです🙇♂️
👇【noteリンク】👇
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🇺🇸 企業の声
景気の変調を探るうえでは、経済指標の数字とともに企業の声も大切です。さきほど発表のISMサービスの企業コメントを和訳しました。右には一昨日発表の製造業も。景気に減速感が出ているとともに、サプライチェーンの改善を指摘する声が明確に増えています
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【今晩21:30】米雇用統計
今回もTwitter & noteで「速報→解説」の予定です。雇用者数も重要ですが、インフレとの関係が深い「平均賃金」により高い注目が集まっています。下記noteで事前ポイントを整理しています
👇note【全文無料】
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◆ 円高 急速に
・昨日、日銀のサプライズ緩和修正
・ドル円は一時130円台
…1日で6円ほどの円高に
…円買い介入なみの衝撃
・日経平均先物はさらに0.8%安
…昨日の現物は2.5%安
・米国株は一進一退
・年末近づき、取引は縮小傾向
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【速報】0.75%利上げ
このあと下記リンクのnoteをどんどん上書きする形で速報・解説していきます。AM3:30～のパウエル議長会見もこの記事で対応。AM5:00ごろに一通りの解説を終える予定です
#FRB #FOMC
👇【noteリンク】
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◆「日銀総裁に植田氏」報道
日経新聞がさきほど「政府は日銀総裁に植田和男・元日銀審議委員を起用する人事を固めた」と報じました。実現すればサプライズ人事。植田氏とはどういう人か。副総裁候補者の人物像とともに、これからnoteでスピード解説します
👇【note】
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🇺🇸 株高 続かず
昨晩発表の米CPIは「総合」が市場予想を下回り、発表直後は株が上昇。ただ、サービスインフレの鈍化の兆しがみえず、株高は続かず。FOMC議事要旨はハト派的なメッセージは少なく、結局株安に。CPIのポイントは下記でコンパクトにまとめています
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「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com