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【速報】日銀会合
金融政策は現状維持でした。大方の予想通りです。発表前後でドル円は40-50銭ほど、円安・ドル高に振れ、140円台半ばになりました。 twitter.com/i/web/status/1…
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【2022年 回顧②】為替介入
先日、好反応だった「2022年 数秒で振り返るシリーズ」。第2回は計9兆円強の円買い介入。10月まで円安に歯止めがかかりませんでしたが、いまみればこんな状況。下の長期グラフもなかなかすごいです。このシリーズ、反響が高ければ、年末までに10個以上やるつもりです
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◆ 140円迫る
米インフレ&利上げを背景とした円安が止まりません。一時、1ドル=139円50銭台と24年ぶりの円安記録に。年明けから25円の円安。下記記事「いい円安？悪い円安？」は6月に書いたものですが大きな状況はかわっていません。無料なのでよければ
👇【note無料記事】
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◆ トヨタ株 記録的上昇
トヨタ株が2日間で11%も上昇。これほどの上昇は、過去20年で、リーマン危機やコロナ危機後の反発局面のみ。アベノミクス期でもありません。EVの期待が指摘されますが、日本最大の株なので、急上昇すれば売りも出やすいはず。日本株へのマネー流入の強さを象徴していそうです
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◆おうかがい
FRBは年8回、ベージュブックという米経済ヒアリング調査をまとめています。米経済の息吹を感じられるエピソードが多く、私はよく読んでいます。下記は昨日公表のごく一部ですが、YouTubeやnoteでたくさん並べれば、英語の勉強にもなる良い資料かと思ったのですが、どうでしょうか？
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◆リセッション懸念
・8月の企業景況感（PMI）
・アメリカ・ユーロ圏とも悪化
・ともに好不況の分かれ目とされる50を下回る
・特にアメリカは市場予想を下回り、大きな落ち込み
・インフレや金利上昇が企業マインドの逆風
・景気の変調をいち早く映す指標でもあり、リセッション（景気後退）への警戒に
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◆ 世界ランキング
7/4は独立記念日でNY市場がお休みでした。今年も下期に入ったので、世界株の時価総額ランキングをまたつくってみました。今年の増減率と予想PERも入れています。上位20社中16社が🇺🇸企業。日本トップはトヨタで世界33位です。またときおり、定点観測でツイートします
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🇺🇸 株5日続落
・S&P500 5日間で5.3%安
・NASDAQも年初来安値
・VIX（恐怖指数）は33台に
・米10年債、一時4%台に上昇
・ドル円は145円80銭台
→ 介入直前の水準（145円90銭）に肉薄
・日本時間あす夜の米CPI（消費者物価）を前に警戒ムード
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◆ FOMCプレビュー
日本時間あす未明です。私はAM1:00ごろからスタンバイし、Twitter & noteで速報・解説します。AM5:00ごろには解説を一段落させる目標です。早起きの方もぜひ。あすのポイントは下記スライド、丁寧な解説は下記noteリンクでご覧ください
👇【noteリンク】👇
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◆ YouTube解説
ナスダック3.9%安など米国株が急落。noteでまとめたパウエルFRB議長講演＠ジャクソンホールをYouTube向けにアレンジして流しました【動画CMオフ】。市場を大きく揺らしたので、土日のうちにnoteで2本ほど補足解説も投入予定です
👇YouTube
youtube.com/watch?v=XWGluu…
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🇺🇸 10月 小売売上高
前月比1.3%増で市場予想（1.0%増）を上回りました。インフレや利上げが進む中でも、個人消費は強さを保っています
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🇺🇸利上げマップ
年内あと3回のFOMC（9, 11, 12月）で合計1.25%の利上げ→年明け利上げ停止が市場の中心的な見方です。先日公表の7月FOMC議事要旨（下記リンク）に沿ったかたちです。来週のジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演にも注目が集まります
👇FOMC議事要旨
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🇬🇧 国債金利 急低下
英中銀BOEが緊急の国債購入を発表。先週の英政府の大規模減税を機に金利が急上昇（国債価格が急落）。市場の安定を保つための非常措置に。ただ、金融緩和的な対応はインフレを一段と加速させかねません。「インフレ抑制」と「市場安定」の非常に難しいジレンマに挟まれています
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◆ 144円台
NY市場では1ドル=144円台へ円安・ドル高が進行。ユーロ円は158円台に接近しました。政府の円安警戒も徐々に強まっています。好評だった下記「2022年&2023年」チャートをアップデートしました。円安が止まらなければ、また更新してツイートします
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🇺🇸 株⤴️
数日お休みを頂く予定ですが、株が強いので市況スライドを更新しました。右上チャートのようにきれいな右肩上がり。「インフレ→利上げ→景気悪化」をある程度織り込んだうえで、株の買い場とみたマネーが流入しています。円換算でみると、S&P500は史上最高値が目前。NASDAQも昨年末比3%安です
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◆ 株急落 解説
NYダウ1164㌦(3.6%)安など、米国株が再び急落しました。きっかけは小売りTargetの決算不振。マーケットの状況をYouTubeで端的にまとめました。今回はなんとか7:00前のアップに成功しました。今後も内容・スピードのブラッシュアップに励みます
👇【YouTube】
youtu.be/FOmIRVQRXlo
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◆ 今週の予定
GWも終わりますね。今週は水曜の🇺🇸CPIが一大イベント。先週株価が乱高下した米地銀を巡るニュースにも要注目です。日本ではトヨタなど決算発表が相次ぎます。今週もよろしくお願いします
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◆ 株安の一因に
昨晩発表の🇺🇸9月JOLTS。求人数が市場予想を上回り増加。「人手不足→賃金上昇→インフレ」が意識され、株安の一因となりました。グラフにあるよう、1カ月前(8月)は求人が減り、人手不足が和らいでいるとの期待もありました。あすFOMC。雇用・賃金情勢も政策判断の重要な要素になります
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◆ 株安に
FOMCを受け、米国株は一進一退でしたが、取引終了にかけ売りが強まりました。FOMCはハト派的との受け止めが多い一方で、景気や金融情勢への不確実性が高く、買いが続きませんでした。米長期金利は大きく下がり、ドル安に。FOMCのポイントはnoteでまとめています👇
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◆「そもそも」経済解説
「よく聞くけど、雰囲気しかわかっていない」。そんな経済・投資用語をYouTubeでわかりやすく説明するシリーズを始めました。初回は株価の恐怖指数「VIX」。株高・株安局面の頭の整理につながるかと思います。日曜ですがぜひ！
👇【YouTube】
youtu.be/pQe_JccIp1k
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【22:30】🇺🇸 PCE物価
この数週間、「強い米経済指標」→「インフレ警戒がぶり返し」→「株安」の流れがありました。その流れを後押しするのか、歯止めをかけるのか。今晩発表の1月米PCE（個人消費支出）物価は重要です。のちほど速報予定です
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◆ 株と投資信託
日本国民がもつ株と投信の合計は285兆円（6月末）。金融資産全体に占める比率は14.2%。過去10年で証券投資が増えたものの、下グラフのように、米欧と比べ、まだまだ現預金が圧倒的です。政府は国民の資産形成や経済活性化に向け、預金から株・投信へのシフトを促すねらいです
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◆今晩22:30
株価・為替を左右する🇺🇸CPIが22:30発表。この半年の株価の反応は下記の通り。今回の市場予想は「総合」「コア」ともやや鈍化。インフレにピークアウトの兆しはでるか。のちほど速報します。CPIプレビューを下記noteで【全文無料】で流しています。よければ
👇note
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🇺🇸 株安 続く
・午後にじりじりと下落
・S&P500 9月は9.3%安
…2020/3以来の月間下落率
・VIX 30台 続く
・長期金利上昇
・米PCE物価 予想上回る
…ピークアウトの兆しみえず
10月。今年もあと4分の1ですね。よりよい情報発信を探っていきますので、引き続きよろしくお願いします🙇♂️
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【速報】🇺🇸PCE物価
6月の結果は市場予想なみでした。PCEはCPIより包括的な物価指標で、FRBも重視しています。7月以降、この指数が鈍化していくかどうかが、金融政策はもとより、世界の株式市場や景気を左右しそうです
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com