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◆ 読み直し
日銀総裁候補、植田和男氏の本を棚から取り出してきました。いまはAmazonでも手に入らないそうです。 2005年に買った初版1刷。一昔前ですが、タイトルも、帯にあるフレーズも、いまに通じるのは皮肉にも感じます。土日に読み直します
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◆ 今週の予定
もうすぐ6月。今週は月末月初で経済指標が続きます。あとは合意が近いと報じられる米債務上限問題の交渉も要注目です。相場そのものの雰囲気も気になりますね。日米ともに株高が勢いづいており、流れが続くのか、反動の売りに押されるのか、要注目です。月曜は米株市場はお休みです
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◆株 底入れ機運
ナスダックが2.7%上昇。左上チャートのように4月以降の株安局面ででは、今回のリバウンドは最も長く、強くなっています。物価や景気は不透明ですが、悲観論が和らいでいる面も。2日に業績予想を下方修正したMicrosoftも小幅高。VIXは20台前半に。日本時間今晩は米雇用統計があります
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🇺🇸株安 濃淡
ナスダック株の調整が続いています。ただ、下記の通り、銘柄の差は大きくなっています。マネージャブジャブで幅広く買われた2020-21年から一転。ビジネスモデルや成長期待で選別が強まっています。来週はGAFAMが決算発表。YouTube、note含め、タイミングよく速報や解説などを発信します
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【速報】🇺🇸決算明暗
・Apple、iPhone好調
→ 株高
・Amazon、収益鈍化
→ 株大幅安
・ナスダック株は4/28の日中に3%高と急上昇
→ 決算への関心高く、2社の動向はあすのムードを左右する可能性も
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【速報】🇺🇸ISM非製造業
市場予想に反して、前月より改善しました。「入荷遅延」は低下（＝物流混乱改善）、「仕入れ価格」も高水準ながら低下しており、インフレ懸念も和らげる内容です。下記noteで項目別のグラフや企業コメントの和訳をアップしていきます
👇【noteリンク】
note.com/goto_finance/n…
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◆ 暫定合意
米共和党は債務上限問題を巡り、ホワイトハウスと暫定合意したと米メディアが伝えています。土日のうちにも発表される可能性があるとのことです twitter.com/cnbcnow/status…
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【速報】🇺🇸ISM製造業
先ほど発表。市場予想をやや下回りました。
新規受注はやや改善したものの、精算が落ち込んでいます。インフレ圧力は鈍化。
米国株は発表前後で大きな動きはありません
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◆ 植田日銀スタート
植田日銀総裁、平日ベースではきょうが初日になります。慣例では就任記者会見が開かれます。YCC修正の可能性など、記者の質疑から、スタンスがにじみでることになりそうです。Twitter & noteで、コンパクトに速報します。今週は水曜に🇺🇸CPIの発表もあります
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【速報】🇺🇸7月PCE物価
・市場予想なみ コアは予想下回る
・総合・コアとも6月よりインフレ率は鈍化
・PCE物価はFRBがCPIよりも重視
→ 両者の違いやポイントを下記noteでまとめました
👇noteリンク
note.com/goto_finance/n…
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◆金利さらに上昇
あす未明にFOMC。0.75%利上げを見据え、長期金利は一段と上昇。S&P500, NASDAQは一進一退でしたが、最近の急落を考えれば「反発力乏しく」といった感じです。「FOMCプレビュー」をnote & YouTubeで朝のうちに流します
👇【リンク】
youtube.com/c/gototatsuya
note.com/goto_finance
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🇺🇸 株上昇
・10月 米PPI（生産者物価）が市場予想下回る
→ インフレピークアウト期待、一段と
→ 株高、金利低下、ドル安に
・昼過ぎ「ロシアのミサイルがポーランドに 2人死亡」とAP報道
・ポーランド政府は緊急会議
・ポーランドはNATO加盟国
・ロシアは攻撃否定
・株が売られる場面も
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【速報】🇯🇵 値上げ加速
さきほど7月CPI（消費者物価指数）発表
・コア(生鮮食品除く)は前年同月比2.4%
・原油高騰の2008年と並ぶインフレ
・円安でコストプッシュ加速
・食品値上げ 広がり
・賃上げ鈍く、景気の逆風にも
👇このあと【note】で詳細・解説を上書き
note.com/goto_finance/n…
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◆円安とまらず
夕方もさらに円安が進んでいます。同じようなツイートで恐縮ですが、15時前に130円をつけたばかりですが、さきほど131円台に…。日銀の金利抑圧姿勢を強めたことで一気に拍車がかかっています。下の引用ツイートは夕方の黒田総裁会見の発言まとめです。まもなくYouTubeで解説も流します twitter.com/goto_finance/s…
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◆今週の予定
金融市場が注目する主な予定です。今週はGAFAMの決算と日銀・金融政策決定会合が焦点です。いずれも速報や解説を適宜発信します。来週はFOMCも控えています。日本は金曜から連休ですね。
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【今晩21:30】🇺🇸CPI
金融市場が大注目の米CPI（消費者物価）。いつものように21:30発表直後にツイート → noteで解説予定です。けさツイートした下記の「CPIと株価」が好評だったのでもう一度はっておきます。前回9/13は「米国株急落 & 円安加速」。今回も投資家の緊張感が高まっています
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◆127円 目前
円安に歯止めがかかりません。19日早朝、126円90銭台と20年ぶりの水準に。黒田日銀総裁はきのう「急激な変動は（経済に）マイナス」としましたが、けん制効果は一時的でした。下記リンクで日銀が抱えるジレンマをまとめています
👇「日銀どうする」(YouTube)
youtube.com/watch?v=z-pYxq…
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🇬🇧 記録的乱高下
英中銀BOEは先週「国債売却」を決めたばかりなのに、昨晩「無制限の国債購入」を打ち出しました。英国債市場が機能不全に陥り、窮余の策に追い込まれたとも言えます。下記で緊急策のポイントと、難しいジレンマをまとめました
👇【note】 note.com/goto_finance/n…
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🇯🇵 値上げ 目立つのは？
CPIが4.0%上昇と41年ぶりのインフレ率を記録しました。主な値上げ品目は下記の通り。食品・エネルギーなど必需品の高騰が目立ちます。「2023年はどうなるのか？」「日銀の金融政策の影響は？」。これからのポイントをnoteでまとめました
👇【note】
note.com/goto_finance/n…
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◆ 高値目前
日経平均が29000円台を回復。あと200円ほどで今年の高値です。6月までは米利上げや米景気後退への警戒が強まっていましたが、この1-2カ月で米インフレのピークアウト期待が高まりました。年明けと比べ円安が大きく進み、輸出企業の収益押し上げ期待も。米国株にもマネーが戻りつつあります
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🇺🇸利上げ織り込み さらに
朝YouTubeでFOMCプレビューを流しましたが、その後、利上げの織り込みがさらに進みました。6月会合は0.75%以上の利上げを100%織り込んでいます（下記スライド）。米国株先物はいまのところ小動き。あす、速報・解説します
👇【YouTubeリンク】
youtube.com/watch?v=ZJH7uU…
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🇺🇸 株 続落
特別な株安材料が出たわけではありませんが、右上チャートのようにズルズルと値下がりしました。最近、米雇用統計やISM非製造業など強めの経済指標が続き、「インフレ&利上げ長期化」の警戒が再び高まっています。来週は米CPI（12/13）、FOMC（12/13-14）と、ビッグイベントが控えています
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◆ あすFOMC
日本時間あすAM3:00にFOMCです。きのうのCPIの発表後、「利上げ休止」予想は90%超になりました。ただ、7月は「再び利上げ」の予想が優勢。下記noteで、CPIのコンパクト解説と、FOMCの注目ポイントをまとめました
👇【FOMC 注目点は？】
note.com/goto_finance/n…
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【今晩】🇺🇸 PCE物価
日本時間22:30に12月の米PCE物価が発表されます。PCE物価はCPI以上にFRBが重視するインフレ指標。下記の通り、総合・コアともインフレ鈍化が見込まれています。2/1のFOMCは0.25%利上げが有力視されていますが、今回のPCEはその先の政策運営の議論にも影響しそうです
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◆ 上昇銘柄は？
日経平均が1年9か月ぶりに3万円台を回復しました。どういう銘柄の上昇が目立つのか。時価総額上位100社を対象に今年の上昇率ランキングをつくってみました twitter.com/goto_finance/s…
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com