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【速報】日銀 金融政策決定会合
金融政策は予想通り、現状維持。国債購入で金利をおさえつける「連続指値オペ」を明確化し、連日で実施する方向に。
15:30～黒田総裁の記者会見が開かれる見通し。円安警戒や将来の政策運営への姿勢が焦点。会見の内容もTwitterで速報予定です
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◆ 「1%利上げ」予想も
🇺🇸CPIが市場予想を上回ったことで、9/21FOMCは0.75%利上げを織り込み、1.00%利上げ予想も浮上しました。政策金利は4%台半ば～後半となる可能性も意識されています。株価は急落、為替は円安・ドル高に
👇noteでCPI詳細や米インフレ「そもそも」を解説中
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NHKによると、安倍晋三・元首相が亡くなりました。67歳でした。きょう奈良市での選挙応援演説中に銃撃されました twitter.com/nhk_news/statu…
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◆サクッと確認
金〜土曜にツイートした米雇用統計と市況のスライド4枚です。雇用者•賃金とも市場予想を大きく上回り、長期金利やドルが上昇。9月FOMCは0.75%利上げ予想が優勢に。株は一時売られましたが押し目買いも。今週は水曜の米CPIが焦点です
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🇺🇸 株 急上昇
さきほど発表の米CPI（消費者物価）が市場予想を下回り、米国株が急上昇。NASDAQ先物は3.7%高。インフレピークアウト期待から、FRBの利上げへの警戒が和らいでいます。12/13-14にはFOMC。下記noteでポイントを上書き編集中です
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◆ 株安に
FOMCを受け、米国株は一進一退でしたが、取引終了にかけ売りが強まりました。FOMCはハト派的との受け止めが多い一方で、景気や金融情勢への不確実性が高く、買いが続きませんでした。米長期金利は大きく下がり、ドル安に。FOMCのポイントはnoteでまとめています👇
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◆米国株安
朝は米企業決算などを手がかりに上昇しましたが、午後に下落。「Appleが来年の採用を抑える」と伝わったことが重しとなりました。左上チャートのように少し長い目では方向感がでにくくなっており、VIX（恐怖指数）も25前後と、6月と比べ、市場の雰囲気は落ち着きつつあります
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🇺🇸株 きょうは落ち着き
きのう急落した米国株ですが、きょうは投げ売り的な動きが続かず、終値はほぼ横ばい。きのう好決算のMicrosoftは5%高。きょうは正午ごろに日銀会合の結果発表があります。速報予定です
【速報】取引終了後のMeta（Facebook）の決算は市場予想を上回り、株価は時間外取引で15%高
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◆どうですか？
Twitterが140字超の投稿を試験的に始めました。イメージは下記。左の赤い所をタップすると、右の長文に飛ぶ仕組みです。まず、🇺🇸🇬🇧などでテストし、対象地域を広げていくとのこと。🇯🇵でも始まれば、私も活用できないか考えてみます。みなさまはこのサービス、どう感じますでしょうか？
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◆米国株 急落
•ナスダックが5.3%安
•ダウは1200ドル安（3.6%安）
•幅広い業種で総崩れ
•米10年債は3.10%に高騰
•明朝、TwitterとYouTubeで状況を整理します
▼CNBC
cnb.cx/3vICtJW
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【今晩】🇺🇸CPI
日本時間22:30、10月米CPIが発表されます。今後の米金融政策、株価や為替も左右します。市場予想は「総合」「コア」とも小幅鈍化。ピークアウトの兆しが出れば、株高につながる可能性も。今回もTwitterで速報対応します
👇noteで【全文無料】のプレビュー
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🇺🇸 利上げマップ
22:30発表のCPI（消費者物価）を前にFRB利上げ見通しを更新しました。
① 12月は0.50%利上げ予想が優勢
② 利上げの天井は5.0%強
③ 来年後半に計0.50%の利下げか
④ 予想の分布は幅広く
CPIやFOMC（日本時間12/15未明）で、予想はまた揺れそうです。また追々アップデートします
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🇺🇸 PPI（生産者物価）
市場予想を大きく下回りました。前月比はマイナス0.5%と、直近の風向きは値下げ方向に転じています。PPIはCPIなどに先行することもあり、インフレ鈍化の期待につながりました。このあとツイートする小売売上高も予想を下回り、米長期金利は大きく低下しました
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◆米国株 急上昇
7月CPI（インフレ）が市場予想を下回り、利上げ警戒が和らぎました。NASDAQは3%近くの急上昇。Meta, NVIDIA, Teslaが大幅高。米金利の低下にともない、為替は1ドル=132円台へ円高・ドル安に。CPIの内容や市場反応は下記でまとめています
👇【noteリンク】
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◆「0.75%利上げ」有力視
9/21のFOMC。市場は「0.75%利上げ」をほぼ織り込みました。多くのFRB幹部が大幅利上げに臨む姿勢を示したためです。1カ月前に好評いただいたnote「市場との対話㊤」を【無料公開】にしました。サクッと読めます。よければどうぞ
👇note【無料】
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🇺🇸 BIG7
上昇が続く米国株。S&P500は今年5兆ドル（700兆円）ほど時価総額が増えました。しかし、そのうちGAFAM+NVIDIA+Teslaの7銘柄だけで、時価総額の増加分の80％ （約4兆ドル）も占めます。一握りの銘柄にマネーが集中。👇では日本株と構造比較しました
👇note
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◆「利上げ」とは
先日好評だったYouTube「そもそも経済解説」の2回目です。今回はずばり「利上げ」。わかっているようで、知らないことも多いかと思います。どなたにもわかるよう超基本から入り、今後の大事なポイントまで深く解説してみました
👇【YouTubeリンク】
youtu.be/Mlczu2pDs70
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◆ 日銀 緩和維持
日銀は金融緩和の現状維持を決めました。イールドカーブコントロール（YCC）の上限は0.5%のまま。市場でも現状維持の見方が優勢でしたが、YCC修正の可能性も一部で意識されていました。発表後、為替はやや円安になっています。今回は黒田体制で最後の会合。15:30～会見があります
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◆ 資金調達
経営不安が広がっているクレディスイスはスイス国立銀行（中銀）から最大で約7兆円の資金を借りると発表しました。資金繰り不安が和らぐ可能性があります twitter.com/cnbcnow/status…
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◆CPI待ち
日本時間きょう21:30発表の🇺🇸CPI（消費者物価）を前に積極的な取引は手控えられました。半導体のマイクロン・テクノロジーが売上高見通しを引き下げたことでテック株には売りも。今晩はいつものようにTwitter & noteで、CPIを速報予定です
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◆ 今週の予定
昨晩ながしたスケジュール表をもう一度。週初は米銀SVB破綻を巡る動きが焦点です。火曜には米CPIも。アメリカはサマータイムに切り替わったので、きょうから米株式市場は日本時間22:30-5:00となります。
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🇺🇸 株 小動き
感謝祭翌日のため半日取引。お休みの市場関係者も多く、金利含め、大きな動きはありませんでした。11/10の米CPIで株価が急騰して以降、日々の動きは比較的落ち着いた日が続くようになっています。2022年の相場もあと1カ月ほど。では、よい週末を
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🇺🇸雇用統計プレビュー
日本時間22:30、金融市場が注目する11月の米雇用統計
が発表されます。市場予想は雇用者、平均時給とも10月より小幅鈍化。インフレ圧力が和らいでいると意識されれば、株高・金利低下・ドル安につながる可能性も。今日もTwitterで速報、note【12月は初月無料】で解説します
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◆ 株と投資信託
日本国民がもつ株と投信の合計は285兆円（6月末）。金融資産全体に占める比率は14.2%。過去10年で証券投資が増えたものの、下グラフのように、米欧と比べ、まだまだ現預金が圧倒的です。政府は国民の資産形成や経済活性化に向け、預金から株・投信へのシフトを促すねらいです
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🇺🇸 金利上昇
・米10年債 3.1%台に
…月初から0.5ポイント上昇
・8/26（金）ジャクソンホールでパウエルFRB議長講演
・9月FOMC 0.75%予想が優勢
・ただ、金利上昇でも株価への悪影響は限定的
→ 今晩、noteで「金利と株価」を解説予定
・為替はやや円安ドル高 1㌦=137円台
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com