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◆金利と株価
米金利の急上昇が金融市場の焦点となっています。「金利と株価」にフォーカスをあて、YouTubeでわかりやすく解説しました。朝の別の動画はマイクの設定を失敗し音質が悪かったのですが🙇♂️、今回はよくなったはずです。ご感想お寄せいただければ幸いです
👇リンク
youtu.be/gp7vYUHb3iY
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◆ 株安
・テスラ株が前日の決算を機に10%下落
→ 市場心理全体も冷やす
・企業マインド悪化の経済指標も
・長期金利は低下
・来週は米決算発表がピークなので、予定表をもう一度貼っておきます
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◆急落と急上昇
ナスダック株が不安定です。火曜には4%安となり、SNSでは「バブル崩壊」といった指摘もありましたが、きのうは3%高。週間ではプラスとなるシーソーのような相場になっています。数時間前発表のAmazon決算が不振でNASDAQ先物は再び下落。日本は連休ですが、今晩の米市場もきがかりです
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🇺🇸 金利、記録的な低下
米銀SVB破綻をきっかけとした金融システムへの警戒や利上げ観測の後退で、米国債は中短期を中心に金利が急低下。ドル安に。米当局がSVBなどの預金全額保護を表明したことでテック株は上昇も、金融株は大幅安。投資家心理は強弱が入り乱れ、不安定に
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🇺🇸 株高 & 金利低下
・英中銀が緊急の国債買い入れ
→ 英国債金利、急低下
→ 米国債にも波及
→ 前日まで金利上昇が急だった反動も
※ のちほどnoteで解説します
・米国株、買い戻しで右肩上がりの展開
・Apple、「iPhone増産計画を断念」と伝わったが、売り一巡後は下げ渋り、終値は1%安
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🇺🇸株 一転 大幅安
・米予想インフレ（ミシガン大調査）が上昇
・高インフレ & 大幅利上げ継続に警戒
・のちほどツイート
・米国株、前日の大幅高を打ち消す
・米長期金利上昇
・ドル円は148円台後半
→ 150円の大台も視野
・英国債金利 乱高下 → 上昇
・トラス首相 法人減税撤回 財務相解任
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◆ 1ドル＝150円目前
・米長期金利が大きく上昇
・9月英CPIの10.1%上昇が一因
・ドル円は149円90銭台
→ きょうも介入の有無が焦点
・米国株は反落
・Tesla決算 EPSは予想を小幅に上回る
→ 株価は時間外で4%安
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◆ 今週の予定
昨晩配信の予定表をもう一度。今週はMicrosoft, Alphabetなど、米テックジャイアントの決算発表が相次ぎます。ChatGPTを巡る各社のスタンスも注目です。金曜には植田日銀で初の金融政策決定会合。下記noteで事前のポイント整理をさきほど流しました
👇note
note.com/goto_finance/n…
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🇺🇸 株 上昇
大きな材料はなく、日本時間今晩発表の米CPI待ちのムード。右下のチャートにあるように、年明けから株高トレンドが続くなか、株価が少し下がっても再び持ち直すことが多くなっているともいえます。こうした強い地合いが続くのかどうか。CPIに注目です。このあと市場予想などツイートします
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🇯🇵 値上げ圧力 根強く
下記はスーパーの日次物価。4月以降も前年比で加速しています。日銀は今年後半にかけ、インフレ率は低下すると見込んでいました。政府支援で電気代などが下がった影響を除けば、値上げ一服の兆しは出ていません。このあたりを評価するか。今日の日銀会合の焦点の1つです twitter.com/goto_finance/s…
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◆FOMCまとめ
FOMCと株高の早わかり解説をnote & YouTubeで流しました。ご覧になりやすいほうにきていただければ幸いです。今回はnoteもフル活用しました。ご感想など頂ければ、今後の改善につなげます🙇♂️
👇note【無料・登録不要】
note.com/goto_finance/n…
👇YouTube
youtu.be/2Q5vwzdyQtc
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◆ FOMCプレビュー
日本時間あさって未明にFOMCです。利上げ予想は下記の通り。注目ポイントをnoteでコンパクトにまとめました。いつものように、2/2（木）のAM4:00～、Twitterやnoteで速報&解説します。
👇note【FOMCプレビュー】
note.com/goto_finance/n…
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◆ 今週の予定
連休明けの予定チェックです。最大のイベントはあさっての🇺🇸CPI。のちほど簡単なプレビューをツイートします。FOMC議事要旨、G20会議も要注目。金曜には米銀決算。月末にかけ米企業決算が相次ぎます
今週もつぶやくことがたくさんありそうです。よろしくお願いします🙇♂️
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◆インフレ対策 6.2兆円
ガソリンや食品の値上がりを受け、岸田総理が6.2兆円の物価高騰対策を表明しました。下記がその4本柱です
① 生活困窮者への現金給付
② 高騰するガソリンへの補助を拡充
③ エネルギー・食料の安定供給
④ 中小企業への金融支援を強化・延長
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🇺🇸株 続伸
・Amazon, Appleなどの決算が起点
・テック株を中心に物色
・Amazon10%高、Tesla6%高
・長期金利が低下傾向で市場心理改善
・VIX 21台に低下
・円安反転 一時132円台
・7月 S&P500：9%高 NASDAQ：12％高
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◆ 連日の大幅高
NASDAQが2.0%高。先週金曜の2.7%高に続く大幅上昇でした。米決算ピークやFOMC（2/1）を前に、戻りを試そうとする雰囲気が強まっています。日本時間明朝にはMicrosoftの決算が控えています
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🇺🇸金利低下 & 株高
きょうは市場全体を大きく動かすニュースはありませんでした。利上げ観測（金利上昇要因）と景気後退懸念（金利低下要因）が交錯するなか、米長期金利は低下。株価はナスダックを中心に取引終了時間にかけ上昇幅を拡大しました。円安は一服し、1ドル=134円台に
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◆ 150円迫る
きょうもジリジリと円安が進み、ドル円は夕方に1ドル=149円40銭台に。150円の大台を超えると弾みがつく可能性も。財務省は「急激な変動」に対応してきましたが、「150円」の水準突破も円買い介入によって阻止してくるのか。外国為替市場で緊張感が高まっています
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◆CPI待ち
日本時間きょう21:30発表の🇺🇸CPI（消費者物価指数）の発表を前に様子見ムードの1日でした。米10年債金利が低下し、ナスダック株を支えた面も。今後の物価見通しについて、昨晩YouTube解説も流しましたのでよければご覧ください
👇【YouTube】
youtube.com/watch?v=LXTgM3…
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◆ 一時128円台
米CPIやWSJの利上げ観測報道（次回0.25%か）を受け、米金利が急低下。一方、日銀の金融緩和修正観測もあり、円高・ドル安が続いています。一時は1ドル=128円台と7カ月ぶりの円高水準に。2カ月あまりで22円ほど円高が進みました
👇note「CPI解説」
note.com/goto_finance/n…
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【速報】🇺🇸PPI（卸売物価）
アメリカの企業間のインフレ指標が発表されました。CPI（消費者物価）や金融政策、株式市場とも関連する指標です。
昨晩発表のCPIにあわせて、YouTubeでアメリカの物価高騰のイロハを解説しています。よければご覧ください
👇【YouTubeリンク】
youtube.com/watch?v=_8SGnO…
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◆ 植田日銀スタート
植田日銀総裁、平日ベースではきょうが初日になります。慣例では就任記者会見が開かれます。YCC修正の可能性など、記者の質疑から、スタンスがにじみでることになりそうです。Twitter & noteで、コンパクトに速報します。今週は水曜に🇺🇸CPIの発表もあります
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◆円安総裁
1㌦=131円、急速な円安。1年前と比べた値幅は20円を超えました（下のグラフ）。過去20年で20円を超えたのは3度。①2013年 黒田日銀総裁就任→異次元緩和、②14年の追加緩和後の円安、③日米金利差が急拡大――。歴史的な円安を黒田日銀が演出してきたことがわかります
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◆ 週間予定
月曜朝なので週間予定ももう一度ツイート。最大の注目は11/10(木)の🇺🇸CPI。総合・コアとも前月より鈍化が見込まれています。11/8(火)の米中間選挙も重要です。今週も適宜、Twitter & noteでお伝えしていきます
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◆1ドル=141円に
円安・ドル高が続いています。基本的な構図は引き続き、海外の「インフレ・金利上昇」＆日本の「金融緩和継続」。24年ぶりの記録で、年明けからは26円ほどの円安に。輸出企業に追い風となる一方、エネルギーや食品、スマホ、海外旅行など、海外のモノを買う負担は高まっています
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com