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🇺🇸 株 大幅安→ほぼ穴埋め
米雇用統計で平均時給が市場予想を上回り、朝は株安・ドル高が進みました。ただ、インフレと景気悪化の懸念が綱引きし、米長期金利の大幅上昇は続かず。株価も下げ渋りました
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【今晩】米雇用統計
日本時間21:30に発表されます。昨晩発表のADP雇用（民間調査）は市場予想を大きく上回り、金利上昇・株安・ドル高につながりました。今晩も速報ツイート予定です
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◆146円にも接近
円安に歯止めがかかりません。神田財務官は「介入はスタンバイの状態。いつでもやる用意がある」と発言。一方、黒田日銀総裁は円安をけん制しつつも、金融緩和の継続を重ねて強調。夕方になって海外投資家の取引も増え、1㌦=145円90銭前後に。この1日で2円以上、円安が進んでいます
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🇺🇸 小売売上高 ↘️
3月は前月比1.0%減と市場予想を下回りました。インフレや利上げが続くなか、消費も「頭打ち」から「減少」に転じつつあります。発表直後、米国株は少し下落しましたが、大きな方向感は出ていません
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🇯🇵 値上げ 目立つのは？
今朝発表の11月のインフレ指標。3.7%と41年ぶりの高騰を記録しました。年明け後も値上げ予定がたくさんあります。最近の円高反転も踏まえ、2023年の値上げ見通しをnoteで解説しました。無料部分を長くしたので、ぜひ
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🇺🇸 株安
・マイクロン決算が市場予想を下回ったのが一因
・半導体関連やテクノロジー株が下落
・年末迫り投資家が少ないため、株価が上下に振れやすい面も
・NASDAQは一時4%安に迫り、その後は下げ幅縮小
・日本時間 今晩に🇺🇸PCE物価
→ このあと市場予想などツイートします
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◆ 金曜のマーケット
週初なので、土曜朝のツイートをもう一度。NY市場は木曜にCPIを受けて株が急騰しましたが、金曜も反動の売りは鈍く、続伸。円高・ドル安も薄みました。CPIを起点にマーケットの流れは大きくかわったのか。確認していく週になりそうです。このあと週間予定をツイートします
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◆ジャクソンホール待ち
米国株は小動き。朝発表のPMI（企業景況感）は市場予想を下回りましたが、売りは限定的でした。8/26（金）ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演を見極めようとするムードが広がっています。「ジャクソンホールとは？」は下記に【無料記事】
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◆ISMプレビュー
🇯🇵時間23:00に6月の🇺🇸ISM製造業景況感指数が公表されます。マインド指標は景気の変調を映すため、普段以上に金融市場の注目度大。今晩用事があり、速報ができなさそうですが🙇♂️、下にプレビューを。明朝にはnoteでポイントをまとめる予定です
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🇺🇸 インフレ 変化？
昨晩発表の10月の米PPI（生産者物価）は市場予想を大きく下回りました。PPIはCPI（消費者物価）に先行することもあり、インフレピークアウト観測を強める内容に。下記noteで、「前月比」「価格水準」をまじえ、その様子を整理しています
👇noteリンク note.com/goto_finance/n…
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◆ GAFAM
決算発表が進んでいます。株価反応をシンプルにまとめました。昨日発表のMetaは株価急上昇で、市場全体にも好影響が及びました。さきほど決算発表のAmazonは直後に株価が10%以上上昇しましたが、いまは日中取引の終値近辺に戻りました。Apple決算は日本のGWさなかの5/4です
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【今晩】米雇用統計
21:30に5月の米雇用統計が発表されます。市場予想は下記の通り。のちほど速報します。上昇基調が続く米国株相場のムードも左右しそうです。平均時給が特に注目されています。下記noteは5月に書いた賃金インフレの解説です
👇【note】
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◆ ついに1万円超え
東京ディズニーリゾートが10月にさらに値上げします。「ランド」「シー」とも、土曜など混雑する日は大人で9400円→10900円に。中高生でも9000円。過去に何度も値上げを続けてきましたが、初めて大台の1万円突破。インバウンド需要も追い風に強気の価格設定です
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◆米雇用統計プレビュー
今晩21:30発表です。Twitter & noteで速報・解説します。市場予想は下記の通り。さきほどnote【無料】でプレビューを流しました。予想される市場の反応や長い目でのグラフ整理を載せています。サクッと読めますので、よければぜひ！
👇noteリンク👇
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◆ 3万円
日経平均が一時3万円に。1年9カ月ぶりです
👇主な背景は…
・東証のPBR改善要請→資本効率改善期待
・賃上げに勢い→景気回復期待
・植田日銀の金融緩和継続姿勢
・NISA拡充への期待
・海外投資家の見直し
世界経済や米債務上限問題など懸念もありますが、株価はこのところ堅調です twitter.com/i/web/status/1…
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🇺🇸 株 堅調 ↗️
NASDAQが年明けから11%高、Tesla株は60%以上も上昇する強い相場になっています。このリバウンドに持続性はあるのか。それを探るうえでも、今週のビッグイベント（FOMC, GAFA決算, 雇用統計…）が重要です。ポイントをYouTubeでもまとめました
👇【YouTube】
youtu.be/hOFQN5SUVfg
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【22:30発表】🇺🇸PPI（生産者物価）
あと4時間あまりで発表です。PPIはCPI（消費者物価）に先行する傾向があります。特に今月はPPIの方が先に発表されるため、注目度⬆️。下記noteで見どころを解説しました。12月は【初月無料】で読み放題。よければお試しください
👇note
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🇺🇸 経済見通し
IMFが成長率見通しを引き下げました。🇺🇸GDPを「変化率」ではなく「水準（2019年=100）」にして、「1年前」「半年前」の見通しと比べました。インフレ&利上げを主因に、この1年で勢いは一気に鈍りました。こうしてビジュアル化すると改めて変化の大きさを感じられます
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◆ 長い目では…
過去10年の米雇用統計グラフ。雇用者数がコロナ前を上回り、過去最多。失業率は3.5%とこの半世紀で最低に。コロナからの雇用回復は好ましいことですが、それだけ人手不足でもあり、賃上げ・インフレ圧力にもつながります
👇noteで雇用統計や市場反応を解説中
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🇺🇸 利「下げ」観測、じわり
「景気悪化&インフレ鈍化」の意識が進んでいます。次回FOMCの利上げ幅は0.25%への縮小が見込まれ、年前半に利上げ停止。そして年後半の利下げの織り込みが徐々に進んできました。日米金利差が縮まり、円高要因になっています
👇昨日の日銀会合解説
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【21:30】🇺🇸CPI
金融市場が大注目の🇺🇸CPIが21:30に発表されます。今回もTwitterとnoteでしっかりお伝えします。下記noteで、直前ポイントをコンパクトに整理【←ここは無料】。そのあと、🇺🇸インフレの「そもそも」と「ピークアウト観測のワケ」をまとめました
👇noteリンク
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◆ 2年債⤴ 10年債⤵
注目のFOMCは市場予想を上回る「タカ派」の利上げ見通しが示されました。急速利上げが景気のブレーキとなる懸念から、景気後退の予兆である「逆イールド」が拡大。下記【無料】の逆イールド解説を併せ読むと理解しやすいかと思います
👇note【無料】
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◆ CPI 水準では？
CPI（消費者物価指数）は「前年同月比」や「前月比」で報じられますが、たまには長い目で「価格水準」の動きをみると興味深いです。下記は2018年1月を100とした動きです。日米比較も気づきがあるかと思います
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【今晩21:30】🇺🇸雇用統計
今週もおつかれさまでした。3連休ですね。NY市場はあと3時間ほどで注目の米雇用統計。プレビューをもう一度はっておきます。インフレに影響しやすい「平均時給」に注目が集まります。21:30～Twitter & noteで速報・解説します
👇note【無料】
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◆ 落ち着くマーケット
米国株の値動きが落ち着いてきています。㊤にあるよう、S&P500の騰落率が0.5%以下の日が増加。今後の乱高下リスクを映すVIXも16台にまで低下しました。投資の世界では「値動きが小さい≒リスクが低い」。マネーが流入しやすくなる面もあり、昼にnoteで解説しようと思います
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com