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【今晩】米雇用統計
日本時間21:30に米雇用統計（3月）が発表されます。景気減速が進むなか、雇用や賃金の鈍化が見込まれています。インフレや米利上げを探るうえで、特に平均時給の伸びが注目されます。なお、この日の米国株市場は休場です。米債券市場は短縮取引です
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【今晩】米雇用統計
21:30に5月の米雇用統計が発表されます。雇用増、平均時給上昇率ともにやや鈍化が見込まれています。時給はインフレとの関連も強く、特に注目です。23:00にはISM非製造業景況感指数も発表。速報予定です。米国株には底入れ機運もでており、重要指標への反応が見どころです
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【速報】🇺🇸PCE物価
総合・コアとも市場予想を上回りました。
FRBはインフレを測るうえで、CPIよりPCEを重視しており、今後の金融政策に大きく影響します。下記note記事を何度も上書きするかたちで、PCEの内容や市場反応をまとめてきます
👇【note上書き中】
note.com/goto_finance/n…
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◆米国株急落
・NASDAQ3.9%安
・NYダウ 1000㌦超安
・全面安、日中は右肩下がり
・パウエルFRB議長がインフレ警戒＠ジャクソンホール → 詳細は【下記リンク】
・「利上げが長引く」or「利下げに転じるのは遠い」との見方から、景気悪化に警戒感
👇note解説
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◆ ドル円どうなった
木曜の為替介入のあと、日本は祝日だったので、ひとめでわかるチャートをつくりました。米財務省は日本の介入を容認しつつ、協調介入は否定。米金利上昇が続き、ドル買いも根強く、再び143円台に。介入直前より2円以上円高ですが、木曜未明とあまり変わらない水準でもあります
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◆新企画
日経テレ東大学で「あつまれ金融の森」がスタート。私が"森の案内人"となり、多彩なゲストと本音トークで「金融」を解きほぐしていきます。初回ゲストは著名個人投資家のテスタさん@tesuta001と井村俊哉さん@imuvill。台本なしで投資の極意に迫りました
👇YouTube👇
youtu.be/I5UBlTgLsV8
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🇺🇸 株安
米利上げの警戒がぶり返した木曜の流れを引き継ぎ、売りが優勢でした。ただ、取引終了にかけては値を戻す場面もあり、はっきりとした方向感は出ませんでした。週明け月曜は米市場休場です。
今週もお疲れさまでした。私は春出版目標の書籍執筆の追い込みなど、土日も宿題山積です。よい週末を
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🇺🇸利上げマップ
日本時間あす未明（AM3:00）にFOMC。直前の利上げ予想のアップデートです。今回は0.75%利上げの予想が優勢。次回9月の利上げは予想が割れており、パウエルFRB議長の会見に要注目です。Twitter & noteで速報・解説予定。AM5:00ごろにはひとまず解説を完成させる目標です。そろそろ寝ます
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【2022年回顧③】米利上げ
FRBの政策金利。年明け、市場は「年末の金利は0.9%」と見込んでいました。11月ごろに利上げに着手というイメージ。しかし、終わってみれば計4.25％の記録的な急速利上げ。インフレ含め、前提が大きく揺れ続けた1年だったと、改めて気づかされます。
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🇺🇸 株 大幅高
・米雇用統計：賃金上昇率が予想下回る
・ISM非製造業：景況感が予想を大きく下回り50割れ
→ 「インフレ鈍化 & 景気減速」の味方
→ 利上げ警戒 和らぐ
→ 米長期金利が大きく下がり、株高に
・よい3連休を
※ 下記スライド、シンプルにしました
※ 大きく動いた日などにツイートします
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🇺🇸 株 上昇
・株高 & ドル安 & 長期金利低下
・VIXは20台に低下 約3カ月ぶり
・FOMC議事要旨
・利上げペース減速「まもなく適切」
→ 12月：0.50%利上げの予想強まる
・全体として「ややハト派」の受け止め
→ 午後にnoteで米金融政策をまとめます
・11/24は🇺🇸感謝祭
→ 年末商戦が本格化
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◆ NASDAQ堅調
・3日続伸
・年初来高値に再び接近
・小売売上高が市場予想上回る
…これまでは「景気しっかり→インフレ懸念」で株安になることも多かったのですが、この日はあまり株安材料視されず
・前日のCPI同様、押し目買いが継続
・円安ドル高 134円台に
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【速報】1㌦=135円に
円安とまらず。さきほど節目の135円をつけました。年明けからの円の下落幅は20円近くに。主因は日米の金利差。今週の日米の金融政策会合に注目が集まります。下記、円安の「いい面・悪い面」をnoteでまとめています
👇note【無料・登録不要】👇
note.com/goto_finance/n…
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【速報】🇺🇸 ISM製造業
9月景況感は市場予想を下回りました。インフレや利上げが逆風となり、新規受注などが悪化。物流やインフレの指数も小幅鈍化。明朝、物流やインフレの個別グラフや企業コメント（和訳）をまとめたものをnoteで配信予定です
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🇺🇸株急落
CPI（消費者物価）が市場予想を上回り、「利上げ→景気悪化」の懸念が一段と強まりました。株は終日軟調でS&P500は2.9%安、ナスダック3.5%安。2年債は3%台へ急上昇し、約14年ぶりの高水準に。7時台をめどにYouTubeでCPIや市況をコンパクトにまとめます
👇YouTube👇
youtube.com/c/gototatsuya
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◆今週の予定
🇯🇵はGWですが、今週はFOMCなど重要イベントが目白押しです。FOMCは明日ごろプレビュー、当日は速報・解説します。雇用統計はYouTubeライブを検討中です。よければお付き合いください🙇♂️
今日は連休谷間で東京市場もオープン。先週金曜の市況スライド(米国株急落)もはっておきます
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◆「0.75%利上げか」
9/20-21のFOMC、WSJ紙が0.75%利上げの可能性が高そうだとの観測記事を流しました。アメリカを代表するFRB担当記者、Nick Timiraos氏の記事で、市場の注目も集めています。金利先物市場の利上げ織り込みは下記の通り。9/13には8月CPI（消費者物価）の発表が控えています
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◆ トップ20
世界の株式時価総額（企業価値）のトップ20です。うち17社が🇺🇸企業。ドル換算なので、ドル高で米企業の価値が相対的に高まっている面も。🇯🇵企業でトップ100内はトヨタのみ。noteではほかにいろんなチャートを載せて、月イチ定点観測しています
👇【note】
note.com/goto_finance/n…
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◆ 節目の50割れ
昨晩、速報できませんでしたが🙇♂️、欧米で発表されたPMI（企業景況感）が金融市場の注目を集めました。米国・ユーロ圏ともに市場予想を下回り、大きく悪化。好不況の分かれ目とされる50をそろって下回りました。インフレや金利上昇がマインドに響いており、株安の一因にもなりました
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◆NASDAQ 5日続伸
NASDAQ、小幅上昇ではありましたが、今年初の5日続伸となりました。6月米雇用統計は市場予想を上回る増加となり、長期金利は上昇。株は朝、下落して始まりましたが、大きくは崩れず、前日終値近辺に戻しました。VIXは低下傾向。「金利上昇→株安」の構図は最近薄れてきています
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【解説】逆イールドと株価
景気後退のシグナルとされる「逆イールド」がNY市場で再び発生しました。同時に長期金利はこの数週間、低下傾向に。きのうはナスダック株が上昇するなど、因果関係が複雑なので、note【無料】でコンパクトにまとめました
👇【noteリンク】👇
note.com/goto_finance/n…
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◆好評でした🙇♂️
きのうYouTubeで流した「経済ニュース この1週間」は好評でしたので、なるべく毎週続けます。「来週の展望
も！」など要望がありましたので、改善していきます。きょうは1時間ほど後に「円安 どうする日銀？」も配信予定で、いま編集の最終段階です
👇リンク
youtube.com/watch?v=e1vFd2…
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【速報】FOMC
・0.75%利上げ
下記note（無料・登録不要）で、発表内容のポイントや市場反応を速やかに上書きしていきます。AM3:30～のパウエル議長会見もnoteで対応します
👇note【無料】👇
note.com/goto_finance/n…
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🇺🇸利上げマップ
クレディスイスの経営不安を起点に欧米で長期金利が急低下しました。直近の米利上げ予想は下記の通り。3/23のFOMCは「0.25%利上げ」「利上げ停止」が拮抗。一気に利下げ転換の予想も浮上しています。この1日のニュースは下記noteでまとめています
👇note
note.com/goto_finance/n…
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◆ 今週の予定
日本はGWですが、海外イベントはもりだくさんです。特に水曜以降はFOMC, ECB, Apple決算, 雇用統計と続きます。東京市場はお休みの間も、米国株や為替は大きく動きそうです
「わかりやすく、おもしろく、偏りなく」。経済や投資の話をお伝えしています。2022年に日経の記者をやめ、独立。SNSを軸に活動中。 noteの有料会員（月500円、下記リンク）は2万人超。仕事のご依頼はこちらまで（アウトソーシング先の秘書が対応） goto.tatsuya.contact@gmail.com