51
สถิติ สถิติ สถิติ
⛔70 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 9 ครั้งที่ S&P500 ปรับตัวลดลงมา 25% จากจุดสูงสุด และเพิ่งเกิดขึ้นอีกครั้งวันศุกร์ที่แล้ว
✅ข่าวดีคือ จากจุดนั้น ถ้านับไป 12 เดือนข้างหน้า มีถึง 7 จาก 8 ครั้ง ที่ผลตอบแทนเป็นบวก เฉลี่ยสูงถึง 21%.. ครั้งเดียวที่ไม่บวกคือซับไพรม์
#ksforward
52
คุณบอม KS เชื่อว่า FED เรียกประชุมด่วน น่าจะ 3 ประเด็นนี้
1. อังกฤษ เกาหลีใต้ กลับมาทำ QE เพื่อประคอง ศก.แม้จะแลกกับเงินเฟ้อคุมไม่ได้ FED จะเอาไงต่อ
2. QT แรงเกินไปมั้ย ตอนแรกขนาดงบดุลค่อยๆลดอยู่ดีๆ ตอนนี้ลงแรงไป ซึ่งไม่ดีกับ ศก.และตลาดทุน
3. เอายังไงดีกับ Dollar Index
#ksforward
53
ธีมการลงทุนเดือนตุลาคมของKS
1. เชื่อว่าจีนผ่อนคลาย zero Covid และเริ่มเปิดประเทศ หุ้นที่ได้ประโยชน์มี SCGP EKH AOT ERW ANAN
2. โรงไฟฟ้าและคาร์บอนเครดิต EA SSP
3. ได้ประโยชน์จากเลือกตั้ง SAWAD KKP CK PLANB
4. Anti-commodity ราคาน้ำมันลง BGRIM RBF PTG
5. บาทอ่อน ASIAN TU
#ksforward
54
โรงไฟฟ้าทำไมไม่วิ่ง คุณบอมKSมองว่า
1. ราคาน้ำมันกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น กดดันต้นทุนอีกครั้ง
2. 30 ก.ย. เงินบาทอ่อนมาก ถ้าคิดลงไปในบัญชีแล้ว บริษัทที่มีหนี้ใน ตปท.เยอะจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเยอะกว่าปกติมาก
3. Sentiment เสีย เพราะ ผบห.โรงไฟฟ้านึงขายหุ้นไปลงทุนในธุรกิจอื่น
#ksforward
55
พี่โจ้มองว่า อสังหาฯปีนี้มาดี แต่คำถามคือปีหน้าจะดีอย่างนี้มั้ย
้ปีนี้น่าเล่นกลุ่ม winner ที่ทำได้ดี LH AP SPALI
ปีหน้าน่าสลับไปเล่นกลุ่ม laggard เช่น SIRI ANAN
ปีนี้ อสังหาฯมองตรงกันว่าแบงค์ปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น และ demand คนจีนส่งลูกเรียน รร.นานาชาติจะมา (SC LH SIRI)
#ksforward
56
รายได้ของ DOHOME ในอุบลฯคิดเป็น 20% ของทั้งหมด บริษัทประเมินความเสียหายของน้ำท่วม คิดเป็น 10% ของสต็อกของสาขาอุบลฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำประกันความเสียหายไว้แล้ว ชดเชยได้พอสมควร #ksforward
57
คุณปิง ประกิต มองสาเหตุหุ้นเวียดนามร่วง
1. ขาดแคลนพลังงานเพราะไต้ฝุ่นเข้า เรือขนน้ำมันเข้าฝั่งไม่ได้
2. เงินเฟ้อเร่งตัวแตะ 4% ทำให้ธนาคารกลางเร่งขึ้นดอกเบี้ยทีเดียว 1% ตลาดต๊กกะใจ
3. รายย่อยโดน margin call เพราะโบรกปรับลดระดับ margin level
4. Flow ไหลออก เพราะไม่ได้อยู่ใน MSCI EM
58
เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯออกมามากกว่าคาดเล็กน้อย ออกมา +8.2% เทียบกับปีที่แล้ว ตลาดคาดไว้ 8.1%... ถ้าตัดอาหารและพลังงานออกไป Core CPI จะเฟ้อ +6.6% YoY ตลาดคาดไว้ 6.5%... แต่ Dow Jones Future ทิ้งดิ่งเกือบ 800 จุด
59
Bloomberg คาดว่า CPI จะลดลงมา 4% ในกลางปีหน้า และดูทรงจะเจอจุดพีคไปแล้ว
แต่ที่หุ้นยังไม่ขึ้น เพราะ core CPI ดันปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณบอม KS และ Morgan Stanley มองว่า Core CPI น่าจะเจอจุดพีคตรงนี้พอดี และจะค่อยๆลงไปพร้อมกับ CPI ในเดือนหน้าๆ และหุ้นจะเริ่ม U-turn
#ksforward
60
รู้สึกเจอคนญี่ปุ่นมาเที่ยวทางอีสานเยอะขึ้นนะ เมื่อก่อนไม่มีเลย เดี๋ยวนี้เจอบ่อยขึ้น ไม่รู้เค้าไปเจอ hidden gem รึเปล่า... อย่างไฟลต์มาอุดรฯนี่เจอสองรอบละ
61
คนญี่ปุ่นเรียกอุดรฯทับศัพท์ว่า อุด้งทานิ เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า うどん谷 หมายถึง หุบเขาที่มีอุด้ง 😂
62
@ploypuanggg เพิ่งเคยลองตอนงานหนังสือเหมือนกันครับ คือแถวซื้อตั๋วยาวมากจนรอไม่ไหว เลยลองดูบัตร contactless ของ visa ปรากฏว่า ใช้ได้เว้ยย !!
ลองเช็คในระบบ ตอนแตะเข้า แตะออก บัตรจะไม่ตัดเงิน แค่จะ verify เฉยๆ แต่สักราวๆเที่ยงคืนของวันนั้น ยอดที่ใช้จริงจะส่งมาตัดบัตรครับ
63
เจพาวแถลงว่า FED ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ 0.75% และลดขนาดงบดุลอย่างมีนัยสำคัญ เป็นระดับที่เหมาะสมจากการดูข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา
GDP Q3 โต 2.6% การบริโภคชะลอ ตลาดบ้านซบเซาอย่างเห็นได้ชัด แต่ภาคการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งและ demand แรงงานยังมากกว่า supply อยู่มาก ค่าจ้างยังคงแพงต่อเนื่อง
64
คลิปนี้ พี่อ๋อง ฟินันเซียกับพี่หมอวิน ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลได้ดีมากเลย
ปีนี้ตลาดเล่นยาก แต่โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มที่สร้างผลตอบแทนได้ดี ปีหน้ายังพอลุ้น pent-up demand จากต่างชาติได้เรื่อยๆ รวมถึงลุ้นจีนเปิดประเทศอีก
youtu.be/5BgTr6EnzNM
#ถามอีกกับอิก
65
คุณปิงให้รายชื่อหุ้นที่กำไรQ4น่าจะดีและปีหน้าน่าจะโตต่อเนื่องกว่า 20%
BAM BEM CHAYO CBG CENTEL CPALL CRC GPSC GULF IP IRPC KCC KISS MAKRO SAWAD TIDLOR
#ปิงประกิต
66
พี่มี่ให้ข้อคิดและไอเดียในการลงทุนไว้ในคลิปนี้เยอะมากๆ
เป็นคนที่ย่อยข้อมูลมาถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายๆมาก แสดงว่าแกต้องอ่านมาเยอะมากๆจริงๆ
คราวนี้พี่มี่ให้ความเห็นหุ้นรายกลุ่มของไทยและอธิบายภาพรวมตลาดเวียดนามด้วย
youtu.be/F5h584yZMCM
#ถามอีกกับอิก 🧵
67
ยุโรปคงเกิด recession แน่ๆแล้วปีหน้า ตอนนี้โอกาส 80% ส่วนอเมริกาโอกาส 60% ถ้าเกิด recession พร้อมกับสองทวีปใหญ่ นั่นหมายถึง global recession ทำให้หุ้นพลังงานและปิโตรสามารถลงไปได้ถึง -2.5 ถึง -3.0 SD หรือราวๆ 40% ของราคาตอนนี้เลย แบบปี 2008 เพราะฉะนั้นให้เทรดระมัดระวัง #ksforward
68
Pattern ของการเลิกจ้างเมื่อเศรษฐกิจชะลอ
กลุ่มเทคโนโลยีไปก่อน ตามมาด้วยกลุ่มบ้าน ค้าปลีก อุตสาหกรรม และไฟแนนซ์... ตอนนี้ในอเมริกา กลุ่มเทคฯเริ่มปลดคนละ บ้านเริ่มกระทบ ส่วนค้าปลีก เริ่มเห็นสัญญาณชะลอ #ksforward
69
เหตุผลหนึ่งที่แรงงานขาดแคลนในอเมริกาคือ คนเกษียณเร็วขึ้น คนเริ่มเกษียณตั้งแต่ 50-55 ปี แทนที่จะเป็น 60 ปี เพราะรัฐให้เงินประกันสังคมคนเกษียณเร็ว มากขึ้นถึง 8.7% และยิ่งโควิดมา ยิ่งทำให้คนหมดไฟทำงาน เลยไม่กลับไปทำงานตามเดิมแล้ว เน้นทำงานอยู่บ้าน หรือหาเป็นจ็อบเสริมแทน #ksforward
70
การเปิดตัวของ Tesla ในไทยอาจส่งผลต่อตลาดรถยนต์มือสอง เพราะยิ่งรถEVปัง ขายได้เยอะ มูลค่าซากของรถสันดาปมือสองจะตกลงเรื่อยๆ ทำให้ค่าเสื่อมต้องคิดมากขึ้น ธนาคาร/ลิซซิ่งจะต้องตั้งสำรองมากขึ้น ที่กระทบคือ บ.ที่มีพอร์ตสินเชื่อรถมือสองเยอะๆ HENG (40-50%) KKP(25%) TISCO TTB BAY
#ksforward
71
สินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวเป็นต้นทุนของธุรกิจไทย ถ้าสินค้าพวกนี้ปรับตัวลง หุ้นบางตัวก็จะได้ประโยชน์ (anti-commodity)
น้ำมัน: AAV BA PTG OR DCC EPG OSP CBG
แก๊ส :BGRIM GULF GPSC
ถ่านหิน: SCGP
ค่าระวางเรือเทกอง: TVO
แป้ง: SNNP RBF
ถั่วเหลือง: CPF GFPT TFG
ทูน่า: ASIAN TU AAI
#ksforward
72
คุณปิงประกิตอ้างอิงตัวเลขงานวิจัยระบุว่า ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1% จะทำให้ต้นทุนของกิจการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.13% แปลว่าค่าแรงขึ้นไป 600 บ.ตีง่ายๆก็ต้นทุนก็เพิ่มขึ้น 15% และอาจถูกผลักภาระไปให้ผู้ซื้อ ของก็จะแพงขึ้นอีก.. แต่ถ้ามาพร้อมกับการพัฒนาทักษะคน ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็น่าสนใจ
73
ITC รายได้อาหารแมว 80% สุนัข 20%.. ผบห.อยากเห็นรายเติบโตปีละ 15% มาร์จิ้นโตปีละ 25% และกำไรสุทธิโตปีละ 20% .. ตอนนี้โรงงานมี 2 แห่งคือ สงขลา (เน้นสินค้าผลิตยาก) และสมุทรสาคร (เน้นปริมาณ เงิน IPO จะมาขยายที่ส่วนนี้).. คาดว่า ตลาดอาหารสัตว์จะโตจาก 5% เป็น 7% หลังจากโควิด #ksforward
74
เจพาวบอกว่าตัวเลขระยะสั้นไม่สำคัญเท่าแนวโน้มระยะยาว FEDยังเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเป็นเรื่องที่เหมาะสม ลองดูที่ Dot Plot จะเห็นว่าคณะกรรมการ 17 จาก 19 คนมองว่าดอกเบี้ยสูงสุดควรมากกว่า 5% และการคาดการณ์ดอกเบี้ยสูงสุดก็ปรับขึ้นทุกๆรอบ ซึ่งก็ประเมินตามข้อมูลเงินเฟ้อที่เข้ามาใหม่
75
หุ้นปันผลแนะนำของ KS ได้แก่ AP KTB QH ORI THANI KKP LH BBL EGCO RATCH (อสังหาฯ โรงไฟฟ้า แบงค์ ซึ่งพื้นฐานดีอยู่แล้ว) จ่ายปันผลเกิน 4% มี Upside เกิน 10%... เปิดสถิติคือ ถ้ากล้าซื้อ 4 เดือนก่อน XD คือราวๆธันวาคมนี้ โอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุด เฉลี่ยก็ราวๆ 4.9%
#ksforward
Thai Expat in Europe. อยู่ไกลบ้าน แต่อยากลงทุน