26
เจพาวบอกว่า ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนความคิดไปจากตอนที่แถลงที่ Jackson Hole.. FED จะผ่อนมือเมื่อเงินเฟ้อลดลงมา การเติบโตลดลง แม้ภาคจ้างงานจะกระทบ ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเลยว่าภาคการจ้างงานจะลดความร้อนแรงลงมา เชื่อว่ายังต้องเพิ่มดอกเบี้ยแบบนี้ต่อไปและคงดอกเบี้ยระดับสูงไปอีกสักพัก
27
คุณบอม KS ให้ timeline ตามนี้
1) Bond Yield อเมริกาเจอจุดพีค (น่าจะ Q3)
2) ตลาดหุ้นเจอจุด bottom ในไตรมาสถัดมาแล้วเริ่มฟื้น (น่าจะปลาย Q3 ถึงช่วง Q4)
3) เศรษฐกิจเจอจุด bottom ในไตรมาสถัดๆมา อาจเกิดภาวะ recession (อาจจะ Q2 ปีหน้า) แล้วจะค่อยๆฟื้น แต่หุ้นเด้งนำไปก่อนแล้ว
#ksforward
28
ดร.นิเวศน์บอกว่ามาตรการของรัฐกับโรงกลั่นในรอบนี้ ได้เงินมาหลายหมื่นล้าน แต่ต้นทุนคือความเชื่อมั่น สิทธิในการทำมาหากินหย่อนลงไป ต่อไป rating ที่ประเมินจะลดลง ความสามารถในการแข่งขันจะลดลง โดยเฉพาะ rating ในหมวดการควบคุมจากภาครัฐ (regulatory) ตกมา 5 อันดับ #ถามอีกกับอิก
29
คุณบอม KS แนะนำว่า ถ้าอยากเลี่ยงหุ้นที่เสี่ยงกับ fund flow ไหลออก ก็ให้ดูว่า ตั้งแต่ต้นปี ต่างชาติเข้ามาซื้อกลุ่มไหนเยอะสุด.. ให้ดู column สุดท้ายคือ สัดส่วนการถือ ตอนนี้ (column 2) - ต้นปี (column 3)... เอาง่ายๆคือ กลุ่มที่อยู่ล่างๆในชาร์ทนี้น่าสนใจ ฝรั่งยังไม่เข้า
#ksforward
30
WARRIX เน้นทำแบรนด์ ไม่มีโรงงาน ใช้กลยุทธ์ทำไลเซนส์กับสโมสร/ทีมชาติก่อนให้แบรนด์ติดตลาด เป็นทัพหน้า แล้วค่อยขายสินค้าของตัวเองตาม เป็นทัพหลัง.. สินค้าไลเซนส์คิดเป็นราวๆ 20% ของยอดขาย Gross Profit Margin (9M) สูงถึง 51% ที่เหลือเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ไลเซนส์ GPM 44% #MoneyChatThailand
31
ใครพลาดสัมมนาฟรีของพ่อมาร์ค วันที่ 22 มิ.ย. ดูย้อนหลังได้ที่นี่เลยครับ
youtube.com/watch?v=S0BaW2…
32
คุณปิง ประกิต มองสาเหตุหุ้นเวียดนามร่วง
1. ขาดแคลนพลังงานเพราะไต้ฝุ่นเข้า เรือขนน้ำมันเข้าฝั่งไม่ได้
2. เงินเฟ้อเร่งตัวแตะ 4% ทำให้ธนาคารกลางเร่งขึ้นดอกเบี้ยทีเดียว 1% ตลาดต๊กกะใจ
3. รายย่อยโดน margin call เพราะโบรกปรับลดระดับ margin level
4. Flow ไหลออก เพราะไม่ได้อยู่ใน MSCI EM
33
คุณบอม KS เชื่อว่า FED เรียกประชุมด่วน น่าจะ 3 ประเด็นนี้
1. อังกฤษ เกาหลีใต้ กลับมาทำ QE เพื่อประคอง ศก.แม้จะแลกกับเงินเฟ้อคุมไม่ได้ FED จะเอาไงต่อ
2. QT แรงเกินไปมั้ย ตอนแรกขนาดงบดุลค่อยๆลดอยู่ดีๆ ตอนนี้ลงแรงไป ซึ่งไม่ดีกับ ศก.และตลาดทุน
3. เอายังไงดีกับ Dollar Index
#ksforward
34
คุณ #ปิงประกิต พรีวิวหุ้นที่น่าจะงบดีขึ้น YoY QoQ
แบงค์: BBL KBANK KTB SCB TTB
ค้าปลีก: CPN HMPRO MAKRO
พลังงาน: PTTEP PTG
รฟฟ.: GULF RATCH BPP
ไฟแนนซ์: BAM SAWAD MTC TIDLOR
อาหาร: RBF SAPPE SUN
รพ: BDMS BH
อสังหา: SPALI ORI ANAN
ขนส่ง: AAV AOT
ร.ร.: ERW CENTEL SHR MINT
รร.: SISB
35
โพยหุ้นและ ETF ต่างประเทศในธีมต่างๆ
จาก InnovestX (SCBS) ครับ
36
เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯออกมามากกว่าคาดเล็กน้อย ออกมา +8.2% เทียบกับปีที่แล้ว ตลาดคาดไว้ 8.1%... ถ้าตัดอาหารและพลังงานออกไป Core CPI จะเฟ้อ +6.6% YoY ตลาดคาดไว้ 6.5%... แต่ Dow Jones Future ทิ้งดิ่งเกือบ 800 จุด
37
Dow Jones, NASDAQ, ยุโรป เด้งแล้ว หลังจากย่อยข่าวเงินเฟ้อสหรัฐไปหมด... เท่าที่เราดูจากไส้ใน เราเดาว่า ราคาพลังงานมันส่งผลให้ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นแบบมี lag 1-2 เดือนแหละ ตอนนี้ ชัดแล้วว่าราคาพลังงานลง (น้ำมันหน้าปั๊มลง 6%) แสดงว่าราคาอาหารคงจะค่อยๆลดเดือนหน้า ส่วนราคาบ้าน เราไม่รู้
38
@lifeoflemonpie เลิกเป็นแล้วค้าบ เดี๋ยวนี้ผมก็กรองศิลปินด้วย สลิ่มindicator เหมือนกันครับ 😂
39
KS ให้ตารางว่า สินค้าโภคภัณฑ์ตัวนึงส่งผลกระทบต่อหุ้นไทยตัวไหนบ้าง (ตัวเล็กมากกก แต่สำคัญ)
#ksforward
40
สถิติ สถิติ สถิติ
⛔70 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 9 ครั้งที่ S&P500 ปรับตัวลดลงมา 25% จากจุดสูงสุด และเพิ่งเกิดขึ้นอีกครั้งวันศุกร์ที่แล้ว
✅ข่าวดีคือ จากจุดนั้น ถ้านับไป 12 เดือนข้างหน้า มีถึง 7 จาก 8 ครั้ง ที่ผลตอบแทนเป็นบวก เฉลี่ยสูงถึง 21%.. ครั้งเดียวที่ไม่บวกคือซับไพรม์
#ksforward
41
หุ้นแนะนำจาก KS (ลงมาน่าเก็บ)
ปันผล: KKP KTB DTAC
อาหารขาดแคลน: CPF ASIAN RBF
Defensive: BGRIM GULF CKP
ดอกเบี้ยขาขึ้น: BLA
เปิดประเทศ: MTC BEM ANAN SPRC
อานิสงส์จีนกระตุ้น ศก: PSL SCGP
#ksforward
42
เจพาวบอกว่าตลาดแรงงานยังตึงตัว และเงินเฟ้อยังสูงไปมาก เลยจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย 0.75% และยังคงลดขนาดงบดุลต่อไป... การบริโภคของประชาชนเริ่มชะลอจากสถานการณ์การเงินตึงตัว ตลาดบ้านชะลอเพราะดอกเบี้ยขึ้น การลงทุนเริ่มลดลง แต่ถึงกระนั้น การจ้างงานยังดีอยู่มากๆ การว่างงานต่ำสุดในรอบ 50ปี
43
เจพาวบอกว่าตัวเลขระยะสั้นไม่สำคัญเท่าแนวโน้มระยะยาว FEDยังเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเป็นเรื่องที่เหมาะสม ลองดูที่ Dot Plot จะเห็นว่าคณะกรรมการ 17 จาก 19 คนมองว่าดอกเบี้ยสูงสุดควรมากกว่า 5% และการคาดการณ์ดอกเบี้ยสูงสุดก็ปรับขึ้นทุกๆรอบ ซึ่งก็ประเมินตามข้อมูลเงินเฟ้อที่เข้ามาใหม่
44
รายได้ของ DOHOME ในอุบลฯคิดเป็น 20% ของทั้งหมด บริษัทประเมินความเสียหายของน้ำท่วม คิดเป็น 10% ของสต็อกของสาขาอุบลฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำประกันความเสียหายไว้แล้ว ชดเชยได้พอสมควร #ksforward
45
บาทอ่อนจะแตะ 38 น้ำมันลงแบบนี้ ส่งผลต่อการทำบัญชีกลุ่มปิโตรแตกต่างกัน
1) ต้นน้ำ โดนหลักๆแค่ราคาน้ำมันลง ซื้อขายเป็นUSD โดนไม่มาก
2) โรงกลั่น โดนหนัก ใช้ราคาน้ำมันของเดือนสุดท้าย อัตราแลกเปลี่ยนของสิ้นเดือน หนักเลย
3) ปั๊ม ซื้อขายเป็นบาท ไม่โดนมาก โดนแค่ inventory loss
#ksforward
47
คุณปิงประกิตอ้างอิงตัวเลขงานวิจัยระบุว่า ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1% จะทำให้ต้นทุนของกิจการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.13% แปลว่าค่าแรงขึ้นไป 600 บ.ตีง่ายๆก็ต้นทุนก็เพิ่มขึ้น 15% และอาจถูกผลักภาระไปให้ผู้ซื้อ ของก็จะแพงขึ้นอีก.. แต่ถ้ามาพร้อมกับการพัฒนาทักษะคน ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็น่าสนใจ
48
โมกุโมกุ ยึดไปทั้งล็อกเลย สงสัยจะถูกใจฝรั่งฮาวายจริงๆ (ณ Walmart แห่งหนึ่งใน Oahu)
49
เจพาวเปิดด้วยการบอกว่าภาคการเงินของอเมริกาดีกว่าเมื่อเดือนมีนาคมมาก จะจับตาดูอย่างใกล้ชิด เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ และจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก FEDจำเป็นต้องเข้มงวดกับกฎระเบียบมากขึ้น มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานสูงสุดและรักษาเสถียรภาพด้านราคา ตอนนี้เงินเฟ้อยังสูงอยู่🧵
50
พี่โจ้มองว่า อสังหาฯปีนี้มาดี แต่คำถามคือปีหน้าจะดีอย่างนี้มั้ย
้ปีนี้น่าเล่นกลุ่ม winner ที่ทำได้ดี LH AP SPALI
ปีหน้าน่าสลับไปเล่นกลุ่ม laggard เช่น SIRI ANAN
ปีนี้ อสังหาฯมองตรงกันว่าแบงค์ปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น และ demand คนจีนส่งลูกเรียน รร.นานาชาติจะมา (SC LH SIRI)
#ksforward
Thai Expat in Europe. อยู่ไกลบ้าน แต่อยากลงทุน