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📝世紀の相場師・リバモア先輩のアドバイス
・政治情勢や経済指標から株価の先行きを読み取ろうとしても無駄
・株価はしばしば常識や世界の出来事を裏切る形で上下する
・強気/弱気な経済ニュースは見た者にバイアスをもたらすので時に有害
・相場は相場に聞け。ニュースよりも株価の値動きに従うべき
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😧日本人が真面目で勤勉で貯金好きで株嫌いな理由
・日本人の約７割が不安を感じやすいSS型遺伝子
・不安なので真面目に勉強、仕事する
・不安なので挑戦しない
・不安なので嫌な仕事も我慢
・将来が不安なので貯金好き
・下落が不安なので株をやる人は少数派
・日本が不安なのでダブルインバが人気w
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【悲報】個人投資家さん、11月第2週にマザーズ買い越しも、97%が信用買い
❶11月第2週 マザーズ 個人 229億円買い越しのうち信用が222億円
❷11月第2週 信用買残が増えたマザーズ銘柄
11/20 日経CNBC
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【悲報】マザーズ指数 鉄壁だった75MAを5月以降で初めて割れる
オニール空売りチャートと完全に一致か
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🎄12月新興株アノマリー
・12月の新興株は例年、益出しや損出しの売りが出て年内受け渡し最終売買日(今年は12/28)に向けて下落トレンドを描く銘柄が増える
・特に信用買残が多く株価が低迷中の銘柄
・新年度入り(12/29)後は一転して猛反発することも
・アノマリー通りならクリスマス後が買いの好機
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【悲報】マザーズ市場さん、過去５年で最大の信用買残が積み上がってしまう
追証発生でこれが逆回転したらどうなるん…？
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📉暴落の先行指標の歴史
大恐慌の入り口となった1929年NY大暴落
欧州株式市場は半年～1年ほど先行して下落相場入りし、警告を発していたと
チャートを重ねると、NYの最後の上昇がダマシ上げになっているのがわかる
❷2020年コロナショックの先行指標は銅
❸2008年リーマンショックの先行指標はSOX指数
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📈日経平均29000円目前の風景
マザーズ派 マイナス
小型株派 恩恵なし
インバ派 大損
先物ヘッジ派 発狂
先物ショート派 退場
様子見派 ノーポジ
レバロング派 ほぼいない
大型ロング派 ほぼいない
総楽観の雰囲気 恩恵がないのでない
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📈63歳300万➡️84歳200億❗️
最後の相場師・是川銀蔵の相場哲学
・日経新聞を見て今後の経済動向を推測し、各企業の業績を読んでいく
・徹底的に学び、何にでもその核心まで追求する
・世間が見向きもしない時に水面下で安い株を拾い集め、育つのを待つ
・多くの真剣勝負を経験し、勝負勘を養うこと
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空売りファンド シトロン・リサーチ
今夜23時「すべての個人投資家が注目すべき重大な発表をする」とアナウンス
日経CNBCやロイター通信によると、13時過ぎのダウ先物・日経先物の急落は今夜の発表内容を警戒してとのこと twitter.com/CitronResearch…
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🦔個人投資家の売買動向は…週次信用残を見ればわかる…！
ワイは10年以上前から主要な銘柄の信用残を見ているが…
下落の初動(高値圏)で買い…！
上昇の初動(安値圏)で売り…！
という謎の売買を…延々と繰り返すのを見て来たが…こういう期待値を考えない売買をして…株で儲かると思ってるのか…？
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😈ファンダ脳の人がはまりやすい罠
・株価超高値圏でも業績好調なら買う
・織り込み済み出尽くしに逆らって買う
・信用買残を無視して買う
・チャートが下落トレンド転換しても売らない
・企業の成長に夢を見過ぎる
・利確しない内に相場の旬が過ぎる
・銘柄惚れして含み損ポジを切れない
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🥳個人投資家の投機熱を示す❗️2市場信用買残推移
1989年【8兆円】バブル期
2006/1【5.7兆円】ライブドアショック直前
2007/8【4.3兆円】パリバショック直前
2015/8【3.4兆円】チャイナショック直前
2018/2【3.4兆円】VIXショック直前
2021/2【2.7兆円】現在
ソース traders.co.jp/margin/transit…
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【悲報】個人投資家さん、日経レバよりもダブルインバースの方をたくさん買ったままバブル相場に突入してしまう
日経平均がまだ22000円台だった昨年6月以降
2/15 日経CNBC
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🎃信用買残の呪い
決算直前に信用買残金額が時価総額の5～10%超ある銘柄は急落しやすいという呪い
ふぉっふぉっふぉ…需給悪を軽視した者への罰…！
📉2月決算後に急落した銘柄例と信用買残比率
ビーグリー 17%
BBタワー 13%
コパコーポ 11%
ログリー 11%
オークファン 9%
ジモティ 8%
ライドオン 7%
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📈「日経平均だけバブル」の終焉を示唆する1枚のチャート
・10年以上前は日経平均とTOPIXは連動し差はなかった
・乖離開始のトリガーは日銀ETF買い入れ開始(2010/12)
・ETF購入額が増えた2017年以降は格差が拡大
・今後はTOPIX型のみ買い入れと宣言
・乖離縮小なら劇的な日経バブル崩壊&TOPIX上昇も？
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【悲報】個人投資家さん、ひたすら信用買いを積み増して2018年以来の信用買残3.3兆円超え
⚠️2018年は買残が3兆円を超えた後、2月VIXショックと10～12月暴落が襲い、株価が天井を打ち退場者も続出した
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【悲報】ストップ安張り付きのままGW突入のAI insideさん、よりによって信用買残金額がマザーズ1位の141億円
大損・追証・退場者続出も
4/30 日経CNBC
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🦔完全に一致……歴史は繰り返す
日経平均2015年 vs 2021年現在 twitter.com/fumicco/status…
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📚天才トレーダーの思考【cisさん編】
✅世の中には期待値が高い法則や攻略法がある
✅勝てる確率が高い勝負をすることを重視
✅結果よりもプロセスが大事
期待値が高い時に勝負する。低ければ見送る。ダメなら早めに見切り。半分は損。負けても落ち込まない。大きく勝てそうな好機を待ち勝負に出る!
専業株トレーダー歴17年(2006年～)。チャート・需給・期待値・相場格言・読書感想など。