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「外人が今年4兆円も売ってるのになぜ日本株の下落は軽微なのか。自社株買いで8兆円も買ってるからなんだよな」
——まさか
「大企業は株主還元を強めている。原資となる業績の悪化がない限り、大規模な自社株買いは毎年続く」
——日本株、強気でいいのか？
「おかわりもいいぞ」
おじさんは静かに笑った
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【悲報】モルガンスタンレーが海運株の投資判断を最上位から最下位へ180度転換、目標株価(TP)が従来の半値以下に
🔽理由
・コンテナ船のスポット運賃下落
・輸送コスト上昇(2019年比で約1.6倍)
・今年から新コンテナ船が稼働し需給悪化
➡️来期のONEの赤字転落リスク、大幅減配リスクも
1/27 日経CNBC
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「WTI原油、2008年チャートと類似」
——それは
「2008年に原油の大相場があってね。この時は147ドルで大天井を打った後、垂直落下して30ドル台まで下げた」
——まさか
「一般論として月足の高値圏で上ヒゲ陰線が出たら売りサインだ。緊張感を持って注視し、慎重に見極める」
岸田おじさんは静かに笑った
82
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📝世紀の相場師・リバモア先輩のアドバイス
・政治情勢や経済指標から株価の先行きを読み取ろうとしても無駄
・株価はしばしば常識や世界の出来事を裏切る形で上下する
・強気/弱気な経済ニュースは見た者にバイアスをもたらすので時に有害
・相場は相場に聞け。ニュースよりも株価の値動きに従うべき
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「日本と欧州・東アジアの株価指数を比べると、2013年から日本の上昇が顕著だ」
——これは
「成熟国・低成長という点で各国は似ている。なのにこの株価の差はアベノミクスの功績じゃないか」
——突然の悲劇
「安倍さんへの敬意と感謝。彼がいなければ今の自分はなかった」
おじさんは静かに泣いた
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過度な分散投資やミニ株投資に対して長年感じていた違和感がバフェットの直球ストレートですっきり😊
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「伝説の酒田五法、下放れタスキ」
――それは
「窓開け陰線の翌日に高寄りの陽線が出る。一見強い足に見えるが、売りサインで、大暴落の前兆とされる」
――まさか
「日経平均に出現した。緊張感を持って注視し、慎重に見極め、売買の検討を加速する」
岸田おじさんは静かに笑った
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「炭鉱のカナリア、ラッセルの謎上げ」
——それは
「🇺🇸小型株指数ラッセル2000は市場の変調を先取りする炭鉱のカナリアと言われる。実際2022/1暴落を先導した」
——現在は
「1月の上昇を先導し長期抵抗線ブレイク。米国株下落相場終了サインの可能性もある」
——まさか
「週足も調整十分。飛べ」
おじ笑
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「BNF、神の言葉」
――それは
「トレンドに沿って動く。支持線で反発する。抵抗線で跳ね返される。それらをブレイクしたら走る」
――単純なチャートパターン
「そう、単純でわかりやすいパターンやタイミングはある。昔見たこの金言のおかげで今まで相場で生き残ってこれてね」
おじさんは静かに笑った
91
「偉大な先行指標、SOXの暗示」
——それは
「SOX半導体株指数は先行指標として有能だ。2020年コロナ底以降は上昇相場を先導した」
——現在は
「主要指数で最弱、下落相場を先導している。2007-2008年の下落もSOXが先導した」
——まさか
「相場が行く方向をSOXが道案内してくれる」
おじさんは静かに笑った
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📉暴落の先行指標の歴史
大恐慌の入り口となった1929年NY大暴落
欧州株式市場は半年～1年ほど先行して下落相場入りし、警告を発していたと
チャートを重ねると、NYの最後の上昇がダマシ上げになっているのがわかる
❷2020年コロナショックの先行指標は銅
❸2008年リーマンショックの先行指標はSOX指数
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📉株価の大きな変化は重大な警告
✅日足や週足で最大の下落をしたら、好調な決算発表の直後だとしても、それはほとんど売りシグナル
✅株価の急落を買いのチャンスと思ってはならない。この落とし穴に陥る投資家は多い
✅ニュースではなく株価の発する声を聞くこと
📚ミネルヴィニの成長株投資法
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📉投機筋のS&P500売りポジション……過去20年で最大
📈MMF(待機資金)……過去最大
あとはわかるな twitter.com/carlquintanill…
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📝伝説のトレーダー・BNF氏がメディアに出始めた頃の雑誌記事(ZAi 2006年) 昔自分でスキャンしたもの
画像③で手法を語る「市場全体を見渡してその時々で資金がきている銘柄を買う。鉄鋼、商社、自動車、銀行……これらは循環で物色されるのでその時々の波に乗る。長期で待つことはない」
#相場博物館
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🇺🇸キャタピラー先行指標理論【株バブル】
景気敏感株の代表格・建機世界1位の🇺🇸キャタピラー(CAT)が株価指数と乖離して上昇し始めると、指数も追随して長期上昇トレンドを描いた(2017、2020-2021)
キャタピラーは2022/10から急騰し指数と大きな乖離
もしこの理論が正しければまさかの株バブル到来へ
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「ジャクソンホール、最後の審判」
——それは
「宿命の抵抗線理論ではここからの上値余地は限定的だ。パウエルが何と言おうと下有利と見るが」
——まさか
「歴史的インフレ・景気後退でも株の高値を買う。本物のリセッション経験のないバブルキッズの強欲さに呆れる」
リーマンおじさんは静かに笑った
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「窮地の日経平均、伝説の支持線アップ開始」
——まさか
「今年3月の急落時もここで反転した。日本株の絶対国防圏であり、買い方に残された最後の希望だ」
——現在の位置は
「25100～25200円付近。伝説の再来を見届ける」
おじさんは静かに笑った
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「私は後藤さんのファンだが、株初心者が彼のnoteを真面目に見ても株は勝てないと思う」
——なぜ
「経済指標やFRB政策を見て何を売買するのか？ それらを見て臨機応変に指数売買して億ったなんて聞いたことないが」
——つまり
「経済指標を真面目に見ても今年の2倍株には永遠に辿り着けない」
おじさ twitter.com/fumicco/status…
専業株トレーダー歴17年(2006年～)。チャート・需給・期待値・相場格言・読書感想など。